Fiscal Year 2020 Approved Budget 

May 10, 2019 

Dunes 

Community Development District 

TABLE OF CONTENTS 

Page 

General Fund 

Budget 

3-4 

Water and Sewer Fund 

Budget 

5-7 

Bridge Fund 

Budget 

8-9 

Additional Documents 

Employee Schedule 
Capital Improvements List 
General Fund Assessment Summary 
Utilities Revenue Projections 
CIP Schedules 

	10 
11-13 
	14 
15-16 
17-19 

Page 2 

Dunes 

Community Development District 

General Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

REVENUES 

001.300.31900.10000 

Maintenance Assessments 

$197,000 

$197,000 

$159,156 

$37,844 

$197,000 

$197,000 

001.300.36100.11000 

Interest Income 

$2,757 

$2,000 

$1,919 

$1,919 

$3,839 

$2,000 

Carryforward Surplus 

$125,859 

$46,645 

$129,544 

$0 

$129,544 

$46,645 

001.300.38100.10000 

Transfer from Water & Sewer Fund Surplus Account 

$90,000 

$128,247 

$128,247 

$0 

$128,247 

$128,247 

001.300.38100.10000 

Transfer from Bridge Fund Surplus Account 

$110,000 

$145,000 

$145,000 

$0 

$145,000 

$145,000 

TOTAL REVENUES 

$525,617 

$518,892 

$563,867 

$39,763 

$603,630 

$518,892 

EXPENDITURES 

Administrative 

001.310.51300.11000 

Supervisor Fees 

$11,800 

$14,000 

$5,400 

$6,000 

$11,400 

$14,000 

001.310.51300.21000 

FICA Expense 

$903 

$1,071 

$413 

$459 

$872 

$1,071 

001.310.51300.31100 

Software Services 

$2,700 

$20,000 

$1,200 

$18,800 

$20,000 

$20,000 

001.310.51300.31500 

Attorney 

$12,080 

$10,000 

$8,962 

$12,547 

$21,509 

$10,000 

001.310.51300.32000 

Collection Fees, Uncollectable & Early Payment Discount 

$10,230 

$12,000 

$9,035 

$757 

$9,791 

$12,000 

001.310.51300.32200 

Annual Audit 

$3,260 

$3,320 

$0 

$3,320 

$3,320 

$3,320 

001.310.51300.34000 

Management Fees 

$10,000 

$10,000 

$5,000 

$5,000 

$10,000 

$10,000 

001.310.51300.35100 

Computer Time 

$1,000 

$1,000 

$500 

$500 

$1,000 

$1,000 

001.310.51300.40000 

Travel Expenses 

$0 

$2,000 

$0 

$1,000 

$1,000 

$2,000 

001.310.51300.42000 

Postage & Express Mail 

$2,985 

$3,000 

$1,934 

$1,934 

$3,868 

$3,000 

001.310.51300.42500 

Printing 

$2,330 

$2,000 

$1,060 

$1,060 

$2,120 

$2,000 

001.310.51300.45000 

Insurance 

## 

$10,541 

$13,200 

$11,063 

$0 

$11,063 

$13,200 

001.310.51300.48000 

Advertising Legal & Other 

$4,479 

$1,200 

$328 

$328 

$656 

$1,200 

001.310.51300.49000 

Bank Charges 

$599 

$600 

$256 

$256 

$512 

$600 

001.310.51300.49100 

Contingencies 

$4,102 

$4,000 

$460 

$460 

$919 

$4,000 

001.310.51300.51000 

Office Supplies 

$366 

$2,000 

$236 

$236 

$472 

$2,000 

001.310.51300.54000 

, 

Licenses & Subscriptions 

$175 

$1,000 

$175 

$0 

$175 

$1,000 

001.320.53800.12000 

Salaries 

$127,445 

$127,558 

$66,228 

$58,544 

$124,772 

$127,558 

001.320.53800.12100 

Consulting Fees 

$1,800 

$0 

$1,800 

$0 

$1,800 

$0 

001.320.53800.21000 

FICA Taxes 

$10,470 

$10,929 

$5,822 

$4,479 

$10,301 

$10,929 

001.320.53800.22000 

Pension Expense 

$8,306 

$7,653 

$2,267 

$1,171 

$3,438 

$7,653 

001.320.53800.23000 

Health Insurance Benefits 

# 

$18,863 

$22,861 

$9,983 

$9,983 

$19,966 

$22,861  # 

001.320.53800.24000 

Workers Comp Insurance 

$2,861 

$1,500 

$904 

$750 

$1,654 

$1,500 

001.320.53800.64000 

Capital Improvements 

(See Capital 

Improvements List) 

$100,713 

$100,000 

$4,680 

$95,320 

$100,000 

$100,000 

Administrative 

$348,005 

$370,892 

$137,705 

$222,902 

$360,608 

$370,892 

   (Less Contribution from Transfer, Surplus and Interest) 
Total Administrative Raised From Assessment 

($248,305) 
	$99,700 

($241,357) 
	$129,535 

($241,357) 
	$129,535 

Page 3 

Dues 

Engineering/ 

Dunes 

Community Development District 

General Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

General & Stormwater System Maintenance 

001.320.53800.43000 
001.320.53800.46000 
001.320.53800.46200 
001.320.53800.46300 
001.320.53800.46500 
001.320.53800.46700 
001.320.53800.49300 
001.320.53800.49200 
001.320.53800.52100 

	(7 Aerators) 
Building Maintenance 
Landscaping 
Tree & Shrub Removal 
Lake Maintenance 
Storm Drain System Maintenance 
Repair and Replacement Equipment 
Repair and Replacement Floating Aerators 
Grass Carp 

$12,258 
$24,715 
$33,342 
	$7,680 
$21,437 
$14,820 
	$7,949 
	$9,240 
	$0 

$15,000 
$15,000 
$24,000 
$10,000 
$26,000 
$40,000 
	$5,000 
$10,000 
	$3,000 

	$5,999 
	$8,403 
$24,140 
	$9,991 
	$5,571 
	$2,570 
	$100 
	$916 
	$0 

	$5,999 
	$8,403 
$10,800 
	$0 
	$5,571 
$37,430 
	$2,500 
	$5,000 
	$3,000 

$11,998 
$16,807 
$34,940 
	$9,991 
$11,143 
$40,000 
	$2,600 
	$5,916 
	$3,000 

$15,000 
$15,000 
$24,000 
$10,000 
$26,000 
$40,000 
	$5,000 
$10,000 
	$3,000 

General & Stormwater System Maintenance 

$131,440 

$148,000 

$57,690 

$78,704 

$136,393 

$148,000 

   (Less Contribution from Transfer, Surplus and Interest) 
General & Stormwater System Maintenance From Assessment 

($64,140) 
	$67,300 

($80,535) 
	$67,465 

($80,535) 
	$67,465 

TOTAL EXPENDITURES 

$479,445 

$518,892 

$195,395 

$301,606 

$497,001 

$518,892 

TOTAL EXPENDITURES RAISED FROM ASSESSMENT 

$167,000 

$197,000 

$197,000 

FUND BALANCE 

$46,171 

($0) 

$368,471 

($261,842) 

$106,629 

($0) 

BUDGET HIGHLIGHTS FY 2020 

1.  Assessments are the same from last FY. 
2. Payroll includes an average 3% increase over last FY Budget. 
3. See Capital Improvements List. 
4. # Health Insurance is now based on a calendar year due to the ACA. We won't get new rates until November. The amount is an estimate of the cost. 
5. ##  Liability Insurance premimum is an estimate, but it should be very close to the final cost. 

Page 4 

Electric 

Dunes 

Community Development District 

Water and Sewer Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

OPERATING REVENUES 

041.300.34300.30000  

Water  Revenue  

$1,002,840  

$946,858  

$522,339  

$522,339  

$1,044,679  

$946,858  

041.300.34300.50000  

Sewer  Revenue  

$847,932  

$901,995  

$438,599  

$438,599  

$877,198  

$901,995  

041.300.34300.76000  

Irrigation/Effluent  

$1,190,898  

$1,136,268  

$609,767  

$609,767  

$1,219,535  

$1,136,268  

041.300.34300.10000  

Meter  Fees  

$25,866  

$20,000  

$4,700  

$0  

$4,700  

$20,000  

041.300.34300.10100  

Connection  Fees  -  W,  S  &  I  (6  units)  

$21,500  

$27,000  

$4,500  

$0  

$4,500  

$27,000  

041.300.36900.10000  

CPC  Effluent  Agreement  

$0  

$40  

$0  

$40  

$40  

$40  

041.300.34900.10200  

Backflow  Preventor/Misc.  

$1,225  

$100  

$245  

$0  

$245  

$100  

041.300.33700.30000  

Grant  Income  

$0  

$0  

$0  

$0  

$0  

$0  

041.300.36900.10000  

Misc.  Income  /  Penalty  

$27,349  

$10,000  

$6,825  

$6,825  

$13,651  

$10,000  

TOTAL REVENUES 

$3,117,611  

$3,042,261  

$1,586,976  

$1,577,571  

$3,164,547  

$3,042,261  

OPERATING EXPENSES 

Administrative 

041.310.51300.31100 
041.310.51300.31500 
041.310.51300.32200 
041.310.51300.34000  
041.310.51300.40000 
041.310.51300.42000 
041.310.51300.42500 
041.310.51300.48000 
041.310.51300.49000  
041.310.51300.49100 
041.310.51300.51000  
041.310.51300.54000 
041.310.51300.54200  
041.310.51300.55000 
041.310.53600.12000  
041.310.53600.12100 
041.310.53600.21000  
041.310.53600.22000 
041.310.53600.23000  
041.310.53600.24000 
041.310.53600.25000  
041.310.53600.32480 
041.310.53600.41000  
041.310.53600.41002 
041.310.53600.44000  
041.310.53600.45000 
041.310.53600.46100 
041.310.53600.52000  
041.310.53600.52055 
041.310.53600.52100  
041.310.53600.52000 
041.310.53600.54100  

Engineering 
Attorney 
Annual  Audit  
Management  Fees 
Travel  Expenses  
Postage  &  Express  Mail 
Printing  &  Mailing  Utility  Bills 
Advertising  Legal  &  Other 
Bank  Charges  
Contingencies  
Office  Supplies  and  Equipment 
Dues,  Licenses  &  Subscriptions  
Permits  Fees  WTP  &  WWTP 
Land  Leases  &  Easement  Fees  
Salaries  Including  Overtime 
Consulting  Fees  
FICA  Taxes 
Pension  Plan  
Insurance  Benefits  (Medical)# 
Workers  Compensation  Insurance 
Unemployment  Benefits  
Bad  Debt  Expense 
Telephone/IT  Support  
Payment  Processing  Service 
Equipment  Rentals  &  Leases  
Insurance ## 
Repair  and  Maintenance  for  Vehicles 
Supplies/Equipment  General  
Uniforms/Supplies/Services 
Fuel  for  Vehicles  
Tools  
Training  &  Education  

	$14,152 
	$5,366 
	$7,335  
	$19,000 
	$15,126  
	$4,304 
	$15,934  
	$380 
	$4,995  
	$28,350 
	$12,890  
	$11,188 
	$8,295  
	$11,278 
$746,517  
	$2,400 
	$59,612  
	$39,546 
$150,210  
	$15,333 
	$0  
	$0 
	$18,616  
	$2,046 
	$11,943  
	$68,514 
	$6,903 
	$6,089  
	$17,797 
	$8,856  
	$4,556 
	$9,660  

	$50,000 
	$35,000  
	$7,470 
	$19,000  
	$15,000 
	$6,000  
	$17,500 
	$2,500  
	$10,000 
	$12,000  
	$15,000 
	$7,000  
	$15,000 
	$12,000  
$774,859 
	$0  
	$66,390 
	$46,492  
$182,158 
	$15,000  
	$5,000 
	$0  
	$30,000 
	$7,200  
	$4,000 
	$85,800  
	$8,000 
	$4,000  
	$8,000 
	$8,500  
	$3,000 
	$8,000  

	$867 
	$5,372  
	$0 
	$9,500  
	$6,469 
	$1,978 
	$7,809  
	$0 
	$1,513  
	$3,676 
	$4,610  
	$6,110 
	$4,600  
	$0 
$393,374  
	$2,400 
	$35,601  
	$10,063 
	$83,386  
	$9,040 
	$0  
	$2,814 
	$19,495  
	$3,847 
	$3,466  
	$72,189 
	$4,154 
	$2,286  
	$1,619 
	$4,754  
	$742 
	$1,179  

	$49,133 
	$7,521 
	$7,470 
	$9,500  
	$6,469 
	$1,978 
	$7,809 
	$1,000 
	$1,513  
	$3,676 
	$4,610  
	$0 
	$10,400  
	$12,000 
$358,190  
	$0 
	$27,402  
	$25,112 
	$83,386  
	$6,890 
	$0  
	$0 
	$19,495  
	$3,847 
	$3,466  
	$0 
	$4,154 
	$2,286  
	$1,619 
	$4,754  
	$742 
	$1,179  

	$50,000 
	$12,894  
	$7,470 
	$19,000  
	$12,938 
	$3,955  
	$15,618 
	$1,000 
	$3,026  
	$7,352 
	$9,220  
	$6,110 
	$15,000  
	$12,000 
$751,564  
	$2,400 
	$63,002  
	$35,175 
$166,772  
	$15,930 
	$0  
	$2,814 
	$38,991  
	$7,694 
	$6,933  
	$72,189 
	$8,307 
	$4,573  
	$3,237 
	$9,507  
	$1,484 
	$2,358  

	$50,000 
	$35,000  
	$7,470 
	$19,000  
	$15,000 
	$6,000  
	$17,500 
	$2,500  
	$10,000 
	$12,000  
	$15,000 
	$7,000  
	$15,000 
	$12,000  
$774,859 
	$0  
	$66,390 
	$46,492  
$182,158   # 
	$15,000  
	$5,000 
	$0  
	$30,000 
	$7,200  
	$4,000 
	$85,800  
	$8,000 
	$4,000  
	$8,000 
	$8,500  
	$3,000 
	$8,000  

Administrative 

$1,327,190  

$1,479,868  

$702,912  

$665,599  

$1,368,510  

$1,479,868  

Page  5  

Dunes 

Community Development District 

Water and Sewer Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

Water System 

041.320.53600.34800 
041.320.53600.43000  
041.320.53600.43100 
041.320.53600.44000 
041.320.53600.46000 
041.320.53600.46050 
041.320.53600.52000  
041.320.53600.52200 
041.320.53600.61000  

Water  Quality  Testing 
Electric  
Bulk  Water  Purchases 
Equipment  Rentals  &  Leases  
Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  
Distribution  System  Maintenance  Repair  and  Equipment 
Plant  Operating  Supplies  
Chlorine  &  Other  Chemicals 
Meters  New  &  Replacement  

	$14,413 
$125,862  
	$21,163 
	$0  
	$56,953 
	$26,357 
	$16,787  
$184,575 
	$16,437  

	$20,000 
$115,000  
	$20,000 
	$1,000  
	$70,000 
	$25,000 
	$20,000  
$170,000 
	$60,000  

	$7,030 
$51,264  
	$28 
	$0  
$79,833 
	$9,190  
$10,288 
$74,390  
$47,486  

	$7,030 
$51,264  
	$28 
	$500  
$30,000 
	$9,190  
$10,288 
$74,390  
	$0  

	$14,060 
$102,527  
	$56 
	$500  
$109,833 
	$18,379 
	$20,577  
$148,780 
	$47,486  

	$20,000 
$115,000  
	$20,000 
	$1,000  
	$70,000 
	$25,000 
	$20,000  
$170,000 
	$60,000  

Water System 

$462,546  

$501,000  

$279,508  

$182,689  

$462,197  

$501,000  

Sewer System 

041.330.53600.34800 
041.330.53600.34900 
041.330.53600.43000 
041.330.53600.44000 
041.330.53600.46000  
041.330.53600.46050 
041.330.53600.46075 
041.330.53600.52000 
041.330.53600.52200  

Water  Quality  Testing 
Sludge  Disposal 
Electric  
Equipment  Rentals  &  Leases  
Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  
Collection  System  Maintenance  Repair  and  Equipment 
Lift  Station  Repair  and  Maintenance  
Plant  Operating  Supplies 
Chlorine  &  Other  Chemicals  

$11,528 
$38,507 
$43,359  
	$0 
$65,526  
$22,453 
$26,637  
	$7,523 
$23,437  

$15,000 
$15,000 
$50,000  
	$3,000 
$50,000  
$20,000 
$45,000 
$15,000 
$35,000  

	$6,078 
$40,587 
$19,741  
	$0 
$37,998  
	$1,878 
	$3,597 
	$2,657  
$15,825  

	$6,078 
$21,600 
$19,741  
	$1,000 
$37,998  
	$1,878 
	$3,597 
	$2,657  
$15,825  

$12,156 
$62,187 
$39,481  
	$1,000 
$75,997  
	$3,756 
	$7,194 
	$5,314  
$31,649  

$15,000 
$15,000 
$50,000  
	$3,000 
$50,000  
$20,000 
$45,000 
$15,000 
$35,000  

Sewer System 

$238,970  

$248,000  

$128,361  

$110,374  

$238,735  

$248,000  

Irrigation System 

041.340.53600.34800 
041.340.53600.43000  
041.340.53600.43300  

Water  Quality  Testing 
Electric  
Effluent  (Reclaimed  Water)  Purchases  

	$110 
	$48,013  
$119,674  

	$5,000 
	$45,000  
$155,000  

	$0 
$24,437  
$68,457  

	$5,000 
$24,437  
$68,457  

	$5,000 
	$48,875  
$136,914  

	$5,000 
	$45,000  
$155,000  

041.340.53600.44000 
041.340.53600.46000  
041.340.53600.46050 
041.340.53600.61000  

Equipment  Rentals  &  Leases  
Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  
Distribution  System  Maintenance  Repair  and  Equipment 
Meters  New  &  Replacement  

$17,742 
$72,383  
$16,022 
	$3,042  

	$18,000 
	$40,000  
	$20,000 
$142,000  

	$8,676 
$90,909  
$11,696 
$31,002  

	$8,676 
$15,000  
$11,696 
$31,002  

	$17,352 
$105,909  
	$23,392 
	$62,004  

	$18,000 
	$40,000  
	$20,000 
$142,000  

Irrigation System 

$276,986  

$425,000  

$235,178  

$164,268  

$399,446  

$425,000  

Page  6  

Dunes 

Community Development District 

Water and Sewer Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

Contribution to Reserves & General Fund 

041.310.51300.63100  

Renewal  and  Replacement  

$137,804  

$225,000  

$80,265  

$144,735  

$225,000  

$225,000  

Contribution to Reserves 

$137,804  

$225,000  

$80,265  

$144,735  

$225,000  

$225,000  

TOTAL OPERATING EXPENSES 

$2,443,497  

$2,878,868  

$1,426,223  

$1,267,665  

$2,693,888  

$2,878,868  

Non-Operating Revenue (Expenses) 

041.300.22300.10000 
041.300.36900.10200 
041.300.33700.30000 
041.300.36100.10000 
041.310.51300.64000 
041.310.51300.64001 
041.300.58100.10000  

Connection  Fees  -  (W/S  paid  to  HDOA)  
Non  Operating  Revenue  -  from  W&S  Surplus  Account 
Grant  Income  
Interest  Income  
Capital  Improvements (See Capital Improvements List) 
Contribution  to  Capital  Facilities  Reserves 
Contribution  to  General  Fund  

	$0 
	$2,250,774  
	$0 
	$201,739  
($2,250,774) 
	$0  
	($90,000)  

	($21,000) 
	$3,581,854  
	$0 
	$90,000  
($3,686,000) 
	$0  
	($128,247)  

	$0 
	$0 
	$0  
	$107,809 
($2,959,418)  
	$0 
	($128,247)  

	($21,000) 
$3,581,854  
	$0 
	$107,809  
	($726,582) 
	$0 
	$0  

	($21,000) 
	$3,581,854  
	$0 
	$215,618  
($3,686,000) 
	$0  
	($128,247)  

	($21,000) 
	$3,581,854  
	$0 
	$90,000  
($3,686,000) 
	$0  
	($128,247)  

Non-Operating Revenue (Expenses) 

$111,739  

($163,393)  

($2,979,856)  

$2,942,081  

($37,775)  

($163,393)  

NET INCOME 

$785,852  

($0)  

($2,819,103)  

$3,251,987  

$432,884  

($0)  

$0.00  

BUDGET HIGHLIGHTS FY 2020 

1.  Payroll  includes  an  average  3  %  increase  over  last  FY  Budget. 
2.  See  Capital  Improvements  List.  

	from  W  &  S  Fund  Surplus  to  General  Fund  per  Opinion  of  Counsel  and  Grau's  letter. 
4.  #  Health  Insurance  is  now  based  on  a  calendar  year  due  to  the  ACA.  We  won't  get  new  rates  until  November.  The  amount  is  an  estimate  of  the  cost.  
5.  ##  Liability  Insurance  premimum  is  an  estimate,  but  it  should  be  very  close  to  the  final  cost.  

Page  7  

3.Transfer  

$128,247  

Dunes 

Community Development District 

Bridge Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

OPERATING REVENUES 

042.300.34900.10000 
042.300.36900.10000 

Toll Collections 
Miscellaneous 

$1,722,543 
	$12,000 

$1,695,750 
	$12,000 

$811,684 
$126,832 

$811,684 
	$0 

$1,623,368 
	$126,832 

$1,695,750 
	$12,000 

TOTAL REVENUES 

$1,734,543 

$1,707,750 

$938,516 

$811,684 

$1,750,200 

$1,707,750 

OPERATING EXPENSES 

Administrative 

042.310.51300.31100 
042.310.51300.31500 
042.310.51300.32200 
042.310.51300.34000 
042.310.51300.49000 
042.310.51300.49100 

Engineering 
Attorney 
Annual Audit 
Management Fees 
Bank Charges 
Contingencies 

	$0 
	$6,437 
	$5,705 
$17,000 
	$4,354 
	$4,434 

	$5,000 
$10,000 
	$5,810 
$17,000 
	$4,000 
	$5,000 

	$0 
$4,531 
	$0 
$8,500 
$1,991 
	$750 

$5,000 
$6,343 
$5,810 
$8,500 
$1,991 
	$750 

	$5,000 
$10,874 
	$5,810 
$17,000 
	$3,983 
	$1,500 

	$5,000 
$10,000 
	$5,810 
$17,000 
	$4,000 
	$5,000 

Administrative 

$37,930 

$46,810 

$15,772 

$28,394 

$44,167 

$46,810 

Operating Expenses - Toll Facility 

042.320.54900.12000 
042.320.54900.12100 
042.320.54900.15000 
042.320.54900.21000 
042.320.54900.22000 
042.320.54900.23000 
042.320.54900.24000 
042.320.54900.34300 
042.320.54900.34500 
042.320.54900.34600 
042.320.54900.40000 
042.320.54900.41000 
042.320.54900.42500 
042.320.54900.43000 
042.320.54900.45000 
042.320.54900.45001 
042.320.54900.46000 
042.320.54900.46002 
042.320.54900.46100 
042.320.54900.51000 
042.320.54900.52000 

Salaries 
Consulting Fee 
Overtime and Special Pay 
FICA Taxes 
Pension Plan 
Insurance Benefits (Medical) # 
Workers Compensation Insurance 
Contractual Support 
Payroll Processing Fee 
Credit Card Processing Fee 
Travel Expenses 
Telephone 
Printing 
Utility Services 
Insurance ## 
Insurance Claims 
Repairs & Maintenance 
Repairs & Maintenance-Parkway 
DOT mandated Bridge Inspection (Required in 2019) 
Office Supplies 
Operating Supplies 

$383,927 
	$1,800 
	$1,930 
	$30,958 
	$11,635 
	$88,454 
	$10,899 
	$7,352 
	$23,997 
	$17,468 
	$0 
	$7,340 
	$2,609 
	$14,622 
	$52,703 
	$15,000 
	$90,601 
$106,459 
	$0 
	$3,615 
	$15,495 

$384,588 
	$0 
	$11,620 
	$32,781 
	$16,150 
$105,881 
	$8,500 
	$20,000 
	$20,000 
	$20,000 
	$1,000 
	$5,000 
	$3,500 
	$15,000 
	$66,000 
	$0 
	$85,000 
$150,000 
	$22,000 
	$3,000 
	$22,000 

$202,200 
	$1,800 
	$2,322 
	$16,629 
	$3,741 
	$31,281 
	$5,123 
	$11,892 
	$14,866 
	$8,367 
	$0 
	$2,985 
	$2,117 
	$8,405 
	$56,223 
	$0 
	$41,330 
	$84,906 
	$0 
	$1,741 
	$8,469 

$181,764 
	$0 
	$0 
	$13,905 
	$8,127 
	$27,930 
	$3,904 
	$11,892 
	$14,866 
	$8,367 
	$500 
	$2,985 
	$2,117 
	$8,405 
	$0 
	$0 
	$41,330 
	$84,906 
	$0 
	$1,741 
	$8,469 

$383,964 
	$1,800 
	$2,322 
	$30,534 
	$11,868 
	$59,211 
	$9,027 
	$23,784 
	$29,732 
	$16,735 
	$500 
	$5,970 
	$4,234 
	$16,809 
	$56,223 
	$0 
	$82,660 
$169,813 
	$0 
	$3,482 
	$16,939 

$384,588 
	$0 
	$11,620 
	$32,781 
	$16,150 
$105,881  # 
	$8,500 
	$20,000 
	$20,000 
	$20,000 
	$1,000 
	$5,000 
	$3,500 
	$15,000 
	$66,000 
	$0 
	$85,000 
$150,000 
	$22,000 
	$3,000 
	$22,000 

Operating Expenses - Toll Facility 

$886,865 

$992,020 

$504,399 

$421,209 

$925,608 

$992,020 

SUBTOTAL OPERATING EXPENSES 

$924,795 

$1,038,830 

$520,171 

$449,604 

$969,774 

$1,038,830 

Page 8 

Dunes 

Community Development District 

Bridge Fund 

Expense Code 

Description 

	Actuals 
	thru 
9/30/2018 

Adopted 
	Budget 
FY 2019 

	Actual 
	Thru 
3/31/2019 

Projected 
	Next 
6 Months 

	Total 
Projected 
9/30/2019 

Proposed 
	Budget 
	FY 2020 

Contribution to Reserves & Community Projects 

042.320.54900.65000 

Maintenance Reserves 

$0 

$436,920 

$0 

$436,920 

$436,920 

$436,920 

042.320.54900.64000 

Community Projects Transfer from Surplus Revenues 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

042.310.51300.64002 

Parkway Capital Expenditures 

$6,566 

$25,000 

$0 

$25,000 

$25,000 

$25,000 

Maintenance Reserves & Community Projects 

$6,566 

$461,920 

$0 

$461,920 

$461,920 

$461,920 

Non Operating Revenue (Expenses) 

042.300.36100.11000 

Interest Income 

$222,354 

$120,000 

$154,992 

$154,992 

$309,984 

$120,000 

042.300.36900.10400 
042.320.54900.64000 

Asset Contribution 
Capital Improvements ( 

$0 
($9,398) 

$0 
$0 

$0 
0 

$0 
$0 

$0 
$0 

$0 
$0 

042.320.54900.64000 

Capital Improvements 

($125,582) 

($182,000) 

($66,627) 

($115,373) 

($182,000) 

($182,000) 

042.300.38100.10000 

Transfer from Surplus Funds 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

042.300.38100.10000 

Transfer to General Fund 

($110,000) 

($145,000) 

($145,000) 

$0 

($145,000) 

($145,000) 

TOTAL NON OPERATING REVENUE (EXPENSES) 

($22,626) 

($207,000) 

($56,635) 

$39,618 

($17,016) 

($207,000) 

NET INCOME 

$780,556 

$0 

$361,711 

($60,221) 

$301,490 

$0 

BUDGET HIGHLIGHTS FY 2020 

1. Revenues based on past FY projections and revenues as Cash trips are declining, Bpass trips are increasing, and vehicle trips are increasing as such the income has not stabilized. 
2. Payroll includes an average 3% increase over last FY Budget. 
3. Maintenance Reserves based on Engineering and Financial Consultant's recommendation. 

	from Bridge Surplus Account to General Fund. 
5. # Health Insurance is now based on a calendar year due to the ACA. We won't get new rates until November. The amount is an estimate of the cost. 
6. ## Liability Insurance premimum is an estimate, but it should be very close to the final cost. 

Page 9 

4. Transfer 

New Toll System) 

$145,000 

DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 
	EMPLOYEE SCHEDULE  FY 2020 

	FT/PT 
	FTE 
	FT 
	FTE 
	FT 
	FT 
	FT 
	FT 
	FT 
	FT 
	FTE 
	FTE 
	FTE 
	FT 
	FT 
OVERTIME AND SPECIAL PAY FOR BRIDGE AND WATER/WASTEWATER 

	Current 
	Rate 
2,383.22 
	25.08 
3,384.85 
	16.43 
	20.24 
	17.28 
	22.64 
	29.10 
	17.33 
5,384.62 
3,401.21 
4,787.77 
	21.00 
	16.77 

Date 
	Due 
	4/19 
	1/19 
12/18 
	7/19 
	2/19 
	4/19 
	7/19 
10/18 
10/18 
	8/19 
	4/19 
10/18 
	8/19 
11/18 
10/18 

Previous FY 
Pay Raise 
	Amt. 
	71.50 
	0.75 
	101.55 
	0.49 
	0.61 
	0.52 
	0.68 
	0.87 
	0.52 
	161.54 
	102.04 
	143.63 
	0.63 
	0.50 

	New 
	Rate 
2,454.72 
	25.83 
3,486.40 
	16.92 
	20.85 
	17.80 
	23.32 
	29.97 
	17.85 
5,546.16 
3,503.25 
4,931.40 
	21.63 
	17.27 

Eligible For 
Ins.- I, Ret.- R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 
	I,R 

Estim. 
Weekly 
	Hours 

	1 
40 
	1 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
	1 
	1 
	1 
40 
40 

Estim. 
Annual 
	Wage 
	63,830 
	53,716 
	90,636 
	35,204 
	43,368 
	37,024 
	48,516 
	62,348 
	37,128 
	144,200 
	91,078 
	128,216 
	44,980 
	35,932 
41,120 

Utility 
	47,873 
	53,716 
	90,636 
	26,403 
	34,694 
	37,024 
	38,813 
	62,348 
	37,128 
	57,680 
	81,970 
	96,162 
	44,980 
	35,932 
	29,500 

15,958 

8,801 
8,674 
9,703 

43,260 
	9,108 
32,054 

Bridge 

43,260 

11,620 

Lumbra, Michael 
Peterson, Jon 
Pawlukiewicz, Leon 
Hagenberg, William 
Ausbrook, Robert 
Wettlaufer, Thomas 
Bukovack, Stephen 
Hylton, Leonardo 
Tursi, Richard 
Oberlin, Kenneth 
Oberle, Raymond 
Volavka, Richard 
Sapp, Michael 
Jurczak, Steven 
Cheseldine, Ann 
Haynes, Steven 
Samples, Michael 
Carlone, Gary 

Asst. Br Mgr 
	Toll Supr. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
Bridge Mgr. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 
	Toll Coll. 

	FT 
	PT  
	FT 
	PT  
FTE 
	PT  
	FT 
	PT  
	PT 
	FT 
	PT 
	PT  
	PT 
	FT 
	PT 
	PT  
	PT 
	PT  

11/28/2016 
	3/20/2010 
	3/6/2019 
	1/21/2003 
	5/9/2002 
	5/2/2017 
10/25/2013 
	8/18/2017 
	4/13/2018 
	2/19/2014 
11/18/2012 
11/21/2014 
12/20/2008 
	3/18/2019 
	9/9/2014 
	5/6/2018 
	1/2/2018 
	4/6/2015 

	20.70 
	12.82 
	9.81 
	15.63 
2,427.31 
	9.00 
	13.00 
	9.00 
	9.00 
	14.00 
	9.23 
	9.00 
	9.18 
	10.90 
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	9.00 

11/18 
10/18 
10/18 
10/18 
	5/19 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 
10/18 

	0.62 
	0.38 
	1.59 
	0.47 
72.82 
	0.55 
	0.39 
	0.55 
	0.27 
	0.42 
	1.84 
	1.43 
	3.28 
	0.33 
	1.43 
	0.27 
	0.27 
	1.13 

	21.32 
	13.20 
	11.40 
	16.10 
2,500.13 
	9.55 
	13.39 
	9.55 
	9.27 
	14.42 
	11.07 
	10.43 
	12.46 
	11.23 
	10.43 
	9.27 
	9.27 
	10.13 

I,R 
I,R 
I,R 
I,R 

I,R 

I,R 

	40 
	16 
	40 
	16 
	1 
	24 
	40 
	32 
	8 
	40 
	24 
	16 
	30 
	40 
	16 
	8 
	8 
	24 
423 

44,356 
10,972 
23,712 
13,416 
65,000 
11,908 
27,872 
15,912 
	3,848 
30,004 
13,832 
	8,684 
19,448 
23,348 
	8,684 
	3,848 
	3,848 
12,636 

44,356 
10,972 
23,712 
13,416 
65,000 
11,908 
27,872 
15,912 
	3,848 
30,004 
13,832 
	8,684 
19,448 
23,348 
	8,684 
	3,848 
	3,848 
12,636 

FY 2019 Budget assumes all highlighted employees receive a 3.0% increase at inception of fiscal year. 

Total Year 

$1,298,625 

$774,859 

$127,558 

$396,208 

Bridge Scheduling: 
6:00am-2:30pm shift 
2:00pm-10:30pm shift 
10:00 pm - 6:30 am shift 
Additional help as needed/special circumstances 

1 supr - 2 coll (7 days per week) 
1 supr - 2 coll (7 days per week) 
1 coll (7 days per week) 

hrs/day 
	24 
	24 
	8 

hrs/wk 
168.00 
168.00 
	56.00 
	30.00 

Retirement Contribution 
	W/WW Budget 
	Bridge Budget 
General Fund 

$70,295 
	46,492 
	16,150 
	7,653 

Employees Covered by Med. Ins.                  
	W/WW Budget 
	Bridge Budget 

21 
14 
	7 

Total hours per week 

422.00 

Budgeted weekly hours Bridge 

462 

Page 10 

	Position 
	W/WW, OM 
	W/WW 
	W/WW 
Admin. Assit. 
	W/WW 
	W/WW 
	W/WW 
	W/WW, PS 
	W/WW 
	Dist. Mgr. 
	W/WW, FS 
	Utility Mgr 
	W/WW 
	W/WW 

Name 
Alvarado, Maribel 
Oakes, David 
Boss, David 
Morales,Tracy 
Brill, Cory 
Mendonsa,Justin 
Huckle, Chris 
Morris, Tim 
Greiner, Joshua 
Peugh,Gregory 
Washko, Paul 
David Ponitz 
Eric Stodola 
McMillen, Austin 

	Anniv. 
	Date 
	4/9/2007 
	1/23/2012 
	12/1/2006 
	7/6/2016 
	2/21/2006 
	4/27/2016 
	7/14/2000 
	10/1/2007 
10/23/2017 
	8/21/2017 
	04/01/01 
	8/10/2018 
	4/23/2018 
11/14/2016 

	2019 - 2020 
Annual Budget Distribution 
	General 
	Fund 

	DCDD  FY  2020 
CAPITAL  IMPROVEMENTS  

WATER AND SEWER BUDGET 

Current FY Capital Improvements: 

Cost 

W-1 WWTP Expansion - Current Year Estimated Expenditures 
W-2 WWTP CEI - Current Year Estimated Expenditures 
W-3 Collection System Improvements Emergency Pumping Systems 2@$90,000 ea. 
W-4 Ford Utility Truck w/Autocrane Replacement 
W-5 Mini Trackhoe 
W-6 Pump Station Rehabilitation Projects - New Piping/WW Coating/Panels - 1 per year @ $100,000 
W-7 Vulnerability Assessment 
W-8 Dump Truck 

$    2,900,000.00 
$       250,000.00 
$       180,000.00 
$         71,000.00 
$         60,000.00 
$       100,000.00 
$         50,000.00 
$         75,000.00 

Current FY Capital Improvements Total= 

$    3,686,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements 

W-A Collection System Improvements Emergency Pumping Systems 5 remaining @$90,000 ea. 
W-B Pump Station Rehabilitation 1 per year ($100,000 per PS) Total PS's to rehab =23 
W-C Tertiary Filter 
W-D Vehicle/Equipment Replacement next 5 years 
W-E Reuse System Improvements (pumping and transmission) Estimate 
W-F ARB Fixed Base Gateway Meter Reading 
W-G WTP RO Membrane Replacement 
W-H Water Distribution System Improvements (Hammock Beach, Yacht Harbor Village) 
W-I  Construction Engineering & Inspection for Distribution Project 

$       450,000.00 
$       500,000.00 
$       200,000.00 
$       186,000.00 
$    1,500,000.00 
$       146,000.00 
$       250,000.00 
$       195,160.00 
$         31,500.00 

High Service Pump Station Enclosure 

$       180,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements Total= 

$    3,638,660.00 

Page 11 

W-J 
W-K 
W-L 
W-M 

	DCDD  FY  2020 
CAPITAL  IMPROVEMENTS  

BRIDGE BUDGET 

Current FY Capital Improvements: 

Cost 

B-1 
B-2 

Toll Plaza Improvements Engineering 
Camino Del Mar Intersection Signalization/Traffic Count Study 

$       127,000.00 
$         55,000.00 

Current FY Capital Improvements Total= 

$       182,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements 

B-A 
B-B 
B-C 
B-D 

Milling and Resurfacing of Hammock Dunes Parkway and Camino del Mar 
Toll Plaza Improvements Construction 
Improve 4 way stop to a Signalized Intersection 
Cathodic Protection for the Bridge Structural Steel 

$       500,000.00 
$       700,000.00 
$    1,000,000.00 
$       800,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements Total= 

$    3,000,000.00 

Page 12 

	DCDD  FY  2020 
CAPITAL  IMPROVEMENTS  

GENERAL FUND BUDGET 

Current FY Capital Improvements: 

Cost 

G-1  Stormwater Inventory/Funding Study 
G-2 
G-3 

$       100,000.00 

Current FY Capital Improvements Total= 

$       100,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements 

G-A  Stormwater Inventory/Funding Study/Cleaning/Inspection 

$       500,000.00 

Next 5 Years Capital Improvements Total= 

$       500,000.00 

Page 13 

	DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 
GENERAL FUND BUDGET ASSESSMENT SUMMARY 
	FY 2020 
	COUNTY TAX YEAR 2019 

MAINTENANCE ASSESSMENT 
INTEREST INCOME & SURPLUS 
TRANSFERS APPLIED TO ADMINISTRATION EXPENSE 
TRANSFERS APPLIED TO MAINTENANCE EXPENSE 

PHASE 

	$ 
197,000 
	48,645 
184,442 
	88,805 

TOTAL REVENUES 

518,892 

SUBTOTAL ADMIN. EXPENDITURES 

ALL 

370,892 

PHASE 1 & 2 MAINTENANCE EXPENSES 
PHASE 3 MAINTENANCE EXPENSES 

PH 1&2 
PH 3 

148,000 
	0 

SUBTOTAL MAINTENANCE EXPENDITURES 

148,000 

TOTAL EXPENDITURES 

518,892 

NET INCOME 

0 

TOTAL ADMIN EXP FROM ASSESSMENT (less surplus & interest) 
TOTAL MAINT EXP FROM ASSESSMENT (less surplus & interest) 
TOTAL ASSESSMENT & SURPLUS 

ALL 
PH 1&2 

129,535 
	67,465 
197,000 

EXPENDITURES AS % OF GROSS LEVY 

37.97% 

ADMINISTRATIVE ASSESSMENT PER UNIT- ALL UNITS- 
PHASE I & II MAINTENANCE ASSESSMENT PER UNIT 
PHASE III MAINTENANCE ASSESSMENT PER UNIT 
TOTAL EXPENSES 

UNITS 
	3437 
	3098 
	339 

DOLLARS 
	$129,535 
	$67,465 
	$0 
	$197,000 

	2019 
$/UNIT 
	$37.69 
	$21.78 
	$0.00 
	$59.47 

	2018 
$/UNIT 
	$37.69 
	$21.78 
	$0.00 
	$59.47 

PHASE 1 TOTAL PER UNIT/LOT/ACRE 
PHASE 2 TOTAL PER UNIT/LOT/ACRE 
PHASE 3 TOTAL PER UNIT/LOT/ACRE 

$59.47 
$59.47 
$37.69 

$59.47 
$59.47 
$37.69 

ADMINISTRATIVE ASSESSMENT PER UNIT ALL PHASES ($37.69 X 3437) 
MAINTENANCE ASSESSMENT PER UNIT PHASES 1&2 ONLY ($21.78 X 3098) 
TOTAL ACTUAL ASSESSMENT 

	ACTUAL $ 
ASSESSMENT 
	$129,541 
	$67,474 
	$197,015 

Page 14 

	                        DUNES  COMMUNITY  DEVELOPMENT  DISTRICT  BUDGET  REVENUE  PROJECTIONS          
              BASED  ON  NUMBER  OF  ACCOUNTS  AND  ACTUAL  METERED  QUANTITIES  FROM  JULY  1,  2018  -  JUNE  30,  2019 
	FOR  BUDGET  FY  2020  RATES  

Average 
daily usage 

# of acc'ts 

2019-2020 

	Revenue 
producing 
2018-2019 

AC/acct 

Commodity 
	Charge 

	Monthly 
	AC  

	Monthly 
Commodity 

	Total 
	Monthly 

	Total 
Gallons 

PHASE I & PHASE II 

(gpd) 

Jun 30, 2019 

	additions 

	accounts 

	per 1000 gal 

Revenue 

	Revenue 

Revenue 

Per Day 

I P01 
I P02 
I P03 
I P04 
IPO5 

POT IRRIGATION 5/8 
POT IRRIGATION 1" 
POT IRRIGATION 1.5" 
POT IRRIGATION 2" 
POT IRRIGATION 3" 
	Subtotal Potable Irrigation 

	230 
	0 
	2,745 
14,251 
36,517 

	7 
	0 
	5 
	2 
	1 
15 

	7 
	0 
	5 
	2 
	1 
15 

	$2.42 
	$2.42 
	$2.42 
	$2.42 
	$2.42 
Potable Irrigation 

	$334 
	$0 
	$1,191 
	$763 
	$715 
	$3,002 

	$117 
	$0 
	$996 
	$2,069 
	$2,651 
	$5,834 

	$450 
	$0 
$2,188 
$2,832 
$3,366 
$8,836 

	1,610 
	0 
	13,725 
	28,502 
	36,517 
	80,354 

I 001 
IA01 
IB01 
I MO2 
I 002 
I 003 
I 004 
I 005 
I 006 
I 100 
I 101 
I 999 

	EFFL. IRRIGATION 5/8 SM 
	EFFL. IRRIGATION 5/8 MED 
	EFFL. IRRIGATION 3/4 LRG 
	MIN. M.F./UNITS 
	EFFL. IRRIGATION 1" 
	EFFL. IRRIGATION 1.5" 
	EFFL. IRRIGATION 2.0" 
	EFFL. IRRIGATION 3.0" 
	EFFL. IRRIGATION 4.0" 
	EFFL. IRRIGATION HDGC 
	EFFL. IRRIGATION-OHGC 
	CONSUMPTION ONLY DCDD 

	818 
	987 
	2,180 
	0 
	1,558 
	4,420 
	7,478 
	17,578 
	29,082 
274,364 
361,673 
	59,269 

229 
310 
165 
152 
	13 
	10 
	28 
	8 
	7 
	1 
	1 
	0 

5 
5 
5 

234 
315 
170 
152 
	13 
	10 
	28 
	8 
	7 
	1 
	1 
	1 

	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$43.33 
	$86.65 
	$138.64 
	$259.95 
	$433.25 
$10,398.00 
	$2,339.35 
	$0.00 

$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.80 
$0.40 
$0.40 

	$4,055 
	$5,459 
	$2,946 
	$2,634 
	$563 
	$867 
	$3,882 
	$2,080 
	$3,033 
$10,398 
	$2,339 

	$4,594 
	$7,461 
	$8,896 
	$0 
	$486 
	$1,061 
	$5,025 
	$3,375 
	$4,886 
	$3,292 
	$4,340 
	$0 

	$8,649 
$12,920 
$11,842 
	$2,634 
	$1,049 
	$1,927 
	$8,907 
	$5,455 
	$7,919 
$13,690 
	$6,679 
	$0 

	191,413 
	310,859 
	370,679 
	0 
	20,254 
	44,202 
	209,376 
	140,622 
	203,573 
	274,364 
	361,673 
	59,269 

           Subtotal Irrigation Accounts 

954 

969 

Effluent Irrigation 

$41,258 

$49,250 

$90,508 

2,266,636 

S M02 
S 011 
S 012 
S 014 
S 015 
S 001 
S 002 
S 003 
S 004 
S 005 
S 020 

SEWER MIN. M.F./UNIT 
SEWER RESIDENTIAL 
SEWER RES 1" 
SEWER RES 2" 
SEWER RES 3" 
SEWER NON RES 
SEWER NON RES 1" 
SEWER NON RES 1.5" 
SEWER NON RES 2" 
SEWER NON RES 3" 
SEWER MULTI FAM RES. 
       Subtotal  Sewer Accounts 

	0 
	121 
	192 
	0 
	0 
	953 
	558 
	952 
	919 
11,865 
	3,987 

1,290 
1,127 
	21 
	0 
	0 
	24 
	5 
	1 
	8 
	2 
	32 
2,510 

15 

1,290 
1,142 
	21 
	0 
	0 
	24 
	5 
	1 
	8 
	2 
	32 
2,525 

	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$17.33 
	$43.33 
	$86.65 
$138.64 
$259.95 
Sewer 

$2.73 
$2.73 
$2.73 
$2.73 
$3.83 
$3.83 
$3.83 
$3.83 
$3.83 
$2.73 

$22,356 
$19,791 
	$364 
	$0 
	$0 
	$416 
	$217 
	$87 
	$1,109 
	$520 
	$0 
$44,859 

$11,304 
	$330 
	$0 
	$0 
	$2,629 
	$321 
	$109 
	$844 
	$2,727 
$10,448 
$28,712 

$22,356 
$31,095 
	$694 
	$0 
	$0 
	$3,045 
	$537 
	$196 
	$1,954 
	$3,246 
$10,448 
$73,570 

	0 
138,020 
	4,029 
	0 
	0 
	22,879 
	2,790 
	952 
	7,349 
	23,729 
127,572 
327,322 

	AVAIL CHARGE 1.5 DU 
	AVAIL CHARGE (Phase I Lots) 
	AVAIL CHARGE (Phase I I Lots) 
	AVAIL CHARGE W/S ONLY 
                   Subtotal  Availability Charge Accounts 

0 
0 
0 
0 

	1 
	77 
514 
	3 
592 

6 
9 

	$0.00 
	$38.89 
	$14.69 
	$30.02 
577     Availability Charges 

	$0 
	$2,761 
	$7,418 
	$90 
$10,180 

	$0 
	$2,761 
	$7,418 
	$90 
$10,180 

0 
0 
0 
0 

W M02 
W F01 
W F02 
W F04 
W 001 
W 002 
W 003 

WATER MIN M.F./UNIT 
FIRELINE BY-PASS 5/8" 
FIRELINE BY-PASS 1" 
FIRELINE BY-PASS 4" 
WATER NONRESID. 5/8" 
WATER NONRESID. 1" 
WATER NONRESID. 1.5" 

	0 
	0 
	0 
	0 
869 
794 
940 

1,282 
	40 
	0 
	0 
	29 
	6 
	1 

1,282 
	40 
	0 
	0 
	29 
	6 
	1 

	$17.33 
	$17.33 
	$43.33 
$433.25 
	$17.33 
	$43.33 
	$86.65 

$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 

$22,217 
	$693 
	$0 
	$0 
	$503 
	$260 
	$87 

	$1 
	$0 
	$0 
$1,830 
	$346 
	$68 

$22,217 
	$694 
	$0 
	$0 
	$2,332 
	$606 
	$155 

	0 
	8 
	0 
	0 
25,204 
	4,764 
	940 

Page 15 

	1 
	71 
505 
	3 

W A01 
W A02 
W A03 
W A09 

per mo 
	$47.66 
	$119.14 
	$238.29 
	$381.26 
	$714.86 

	                        DUNES  COMMUNITY  DEVELOPMENT  DISTRICT  BUDGET  REVENUE  PROJECTIONS          
              BASED  ON  NUMBER  OF  ACCOUNTS  AND  ACTUAL  METERED  QUANTITIES  FROM  JULY  1,  2018  -  JUNE  30,  2019 
	FOR  BUDGET  FY  2020  RATES  

PHASE I & PHASE II 

Average 
daily usage 
(gpd) 

# of acc'ts 
Jun 30, 2019 

2019-2020 
	additions 

	Revenue 
producing 
2018-2019 
	accounts 

AC/acct 
per mo 

Commodity 
	Charge 
per 1000 gal 

	Monthly 
	AC  
Revenue 

	Monthly 
Commodity 
	Revenue 

	Total 
	Monthly 
Revenue 

	Total 
Gallons 
Per Day 

W 004 
W 005 
W 011 
W 012 
W 014 
W 015 
W 020 

WATER NONRESID. 2" 
WATER NONRESID. 3" 
WATER RESIDENTIAL 
WATER RESID. 1" 
WATER RESID. 2" 
WATER RESID. 3" 
WATER MULTI FAM RES. 

	462 
23,506 
	130 
	184 
	0 
	0 
	4,013 

	6 
	1 
1,126 
	22 
	0 
	0 
	32 

15 

	6 
	1 
1,141 
	22 
	0 
	0 
	32 

$138.64 
$259.95 
	$17.33 
	$43.33 
$138.64 
$259.95 

$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 
$2.42 

	$832 
	$260 
$19,774 
	$953 
	$0 
	$0 
	$0 

	$201 
	$1,707 
$10,806 
	$293 
	$0 
	$0 
	$9,324 

	$1,033 
	$1,967 
$30,579 
	$1,247 
	$0 
	$0 
	$9,324 

	2,773 
	23,506 
148,840 
	4,040 
	0 
	0 
128,428 

W 888 
W 999 

CONSUMPTION ONLY DCDD 
CONSUMPTION ONLY DCDD 
	      Subtotal  Water Accounts 

15,653 
	2,344 

	1 
	4 
2,550 

	1 
	4 
2,565 

	$0.00 
	$0.00 
Water (Excl. Potable Irr.) 

	$0 
	$0 
$45,578 

	$0 
	$0 
$24,575 

	$0 
	$0 
$70,153 

	15,653 
	9,376 
363,533 

MONTHLY CHG. 

$141,875 

$102,537 

$244,411 

ANNUAL MIN. CHG. 
ANNUAL COMMODITY CHG. 
ANNUAL TOTAL REVENUES 
METER FEES 
INTEREST INCOME 
BACKFLOW PREV. 
MISCELLANEOUS  INCOME 
CITY OF PALM COAST LEASE 

$1,702,496 

$1,230,441 

$2,932,937 
	$8,000 
	$120,000 
	$100 
	$5,000 
	$40 

SUBTOTAL  (CONNECTION FEES EXCLUDED) 

$3,066,077 

ALLOWANCE FOR UNCOLLECTABLE ACCOUNTS 
CONNECTION FEES 6 WATER, SEWER & IRR. PHASE I) 
TOTAL REVENUE (CONNECTION FEES INCLUDED) 

	($20,000) 
	$27,000 
$3,073,077 

SUMMARY PER MONTH: 
Water 
Wastewater 
Effluent Reuse 
Golf Course 
Subtotal 

	$55,758 
	$44,859 
	$28,521 
	$12,737 
$141,875 

	$24,575 
	$28,712 
	$44,251 
	$7,632 
$105,171 

	$80,333 
	$73,570 
	$72,772 
	$20,370 
$247,046 

	gal./day 
	363,533 
           327,322 
      1,630,600 
	636,037 

SUMMARY PER YEAR: 
Water 
Wastewater 
Effluent Reuse 
Golf Course 
Subtotal 

	$669,092 
	$538,305 
	$342,251 
	$152,848 
$1,702,496 

	$294,905 
	$344,541 
	$531,016 
	$91,589 
$1,262,051 

	$963,997 
	$882,846 
	$873,267 
	$244,437 
$2,964,547 

Page 16 

DCDD VEHICLE/EQUIPMENT REPLACEMENT SCHEDULE 

NO. 

EQUIPMENT 

IN 

ANTICIPATED 

ANTICIPATED 

 ORIGINAL  COST 

COMMENTS 

FY18 

FY19 

FY20 

FY21 

FY22 

FY23 

FY24 

SERVICE 

REPLACEMENT 

REPLACEMENT 

DATE 

CYCLE (YEARS) 

FY 

1 

DUMP TRAILER -14' Big Tex 

2016 

10 

2026 

                   10,000 

2 

FORD F-350 UTILITY TRUCK W/AUTOCRANE 

07-08 

10 

2019 

                   40,000 

BIGGER TRUCK IS NEEDED 

    71,000 

3 

GEM ELECTRIC CART (REPLACE W/GATOR #2) 

07-08 

9,000 

    11,000 

4 

GATOR 

09-10 

2021 

                   11,000 

    11,000 

5 

JOHN DEERE BACKHOE/LOADER 

07-08 

15 

2024 

                   48,000 

    60,000 

6 

PICKUP TRUCK 2 - 2009 FORD RANGER 4X4 

08-09 

2020 

                   22,000 

    25,000 

7 

PICKUP TRUCK 3 - FORD F150 

04-05 

N/A 

N/A 

BRIDGE TRUCK 

8 

PICKUP TRUCK 4 - 2017 GMC SIERRA 

2017 

10 

2027 

                   26,000 

9 

PICKUP TRUCK 5 - 2017 CHEVY SILVERADO 

2017 

10 

2027 

                   26,000 

10 

SUV 1 - 2016 DODGE JOURNEY 

2016 

10 

2026 

                   20,000 

11 

SKIFF MOTOR AND TRAILER - Carolina skiff w/Magic tilt 

2009 

6,000 

12 

ALUMACRAFT BOAT & TRAILER 14' 

2017 

4,000 

13 

TRACTOR - JOHN DEERE 

2017 

15 

                   27,000 

14 

BUSH HOG 

2017 

10 

2,000 

15 

PICKUP TRUCK 6 - PAUL'S TRUCK 

2018 

10 

2028 

                   28,000 

    28,000 

16 

GENERATOR 1 - Generac 

2001 

2021 

                   19,000 

    19,000 

17 

PORTABLE PUMP 1 - Godwin 

2013 

2023 

                   36,000 

    36,000 

18 

VACTOR TRAILER 

2021 

                   17,595 

    19,000 

19 

TOTE TRAILER - BIG TEX 5X8 1 AXLE 

2013 

2023 

2,000 

      5,000 

20 

JETTER TRAILER - AMERICAN PRIDE/HUSTLER 10' 

2016 

2026 

                   24,734 

21 

22 

23 

24 

25 

MINI TRACKHOE 

N/A 

19 

                   60,000 

    60,000 

26 

DUMPTRUCK 

N/A 

2022 

                   75,000 

    75,000 

TOTALS= 

                 513,329 

    28,000 

  206,000 

    36,000 

    49,000 

               - 

    41,000 

    60,000 

Page  17  

DCDD PUMP STATION REHABILITATION SCHEDULE 

L/S No. 

PUMP STATION 

IN 

ANTICIPATED 

 ANTICIPATED  

COMMENTS 

FY18 

FY19 

FY20 

FY21 

FY22 

FY23 

FY24 

SERVICE 

REPLACEMENT 

COST 

DATE 

FY 

1  

Gransda  Dr.  

1990 

2021 

$                 100,000  

$   100,000  

2  

Granada  Dr.and  Vilano  Ct.  

1990 

2022 

$                 100,000  

3  

Rue  Grande  Mer  

1990 

2022 

$                 100,000  

4  

Camino  Del  Mar  

1990 

2024 

$                              -  

5  

300  Camino  Del  Sol  

1990 

2021 

$                 100,000  

Need  to  Raise  

$   100,000  

6  

Camino  Del  Rey  (  Triplex  )  

1990 

2023 

$                 100,000  

7  

La  Costa  

1995 

2023 

$                 100,000  

8  

Madeira  

1991 

2024 

$                 100,000  

Need  To  Raise  

9  

Hammock  Dunes  Sales  Center  

1993 

2025 

$                              -  

10 

34  Island  Estates  Parkway  

1990 

2019 

$                 100,000  

$   100,000  

11 

84  Island  Estates  Parkway  

1990 

2019 

$                 100,000  

$   100,000  

12 

128  Island  Estates  Parkway  

1990 

2020 

$                 100,000  

$   100,000  

13 

172  Island  Estates  Parkway  

1990 

2020 

$                 100,000  

$   100,000  

14 

San  Gabriel  

1990 

2025 

$                              -  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

TOTALS= 

$            1,100,000 

$              - 

$  100,000 

$  100,000 

$  100,000 

$  100,000 

$  100,000 

$  100,000 

Page 18 

DCDD PONY PUMP INSTALLATION SCHEDULE 

L/S No. 

PUMP STATION 

IN 

ANTICIPATED 

 ANTICIPATED  

COMMENTS 

FY18 

FY19 

FY20 

FY21 

FY22 

FY23 

FY24 

SERVICE 

REPLACEMENT 

COST 

DATE 

FY 

1  

2  

3  

4  

Camino  Del  Mar  

1990 

2021 

$                   90,000  

$     90,000  

5  

300  Camino  Del  Sol  

1990 

2018 

$                   90,000  

$     90,000  

6  

Camino  Del  Rey  (  Triplex  )  

1990 

2019 

$                   90,000  

$     90,000  

7  

La  Costa  Pl.  

1990 

2019 

$                   90,000  

$     90,000  

8  

$                              -  

9  

$                              -  

10 

34  Island  Estates  Parkway  

1990 

2020 

$                   90,000  

$     90,000  

11 

$                              -  

12 

$                              -  

13 

$                              -  

14 

$                              -  

15 

Ocean  Way  and  Atlantic  Pl.  

2021 

$                   90,000  

$     90,000  

16 

Ocean  Way  North  

2020 

$                   90,000  

$     90,000  

17 

$                              -  

18 

Ocean  Crest  Way  

2018 

$                   90,000  

$     90,000  

19 

Hammock  Beach  Parkway  

2022 

$                   90,000  

$    90,000  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

TOTALS= 

$               810,000 

$  180,000 

$  180,000 

$  180,000 

$  180,000 

90,000 

$              - 

$              - 

Page 19 
$