Dunes  
Community  Development  District  

April  12,  2019    

AGENDA 

Dunes    

Community  Development  District 
	Agenda  

Friday  

    Dunes CDD Administrative Office     

April 12, 2019                     

 101 Jungle Hut Road                           

9:30 a.m. 

	  Palm Coast, Florida  
Call In #: 800-264-8432 
	Passcode: 704298 

I.  

Roll Call & Agenda 

II.  

Audience Comments 

III.  

Approval of the Minutes 

A. 

March 8, 2019 Meeting 

IV.  

Reports and Discussion Items 

•  

Discussion on Capacity Fee Issues for Commercial Accounts 

•  

Stormwater Funding Presentation 

•  

Hammock Dunes Marshes Update 

•  

Discuss Weir Structures / MalaCompra Drainage 

•  

Discussion on Geographic Area for Board of Supervisors Seats 

•  

Renaissance / Beach Walk Development Update 

•  

Retirement Program Update 

B. 

Prepaid Toll Card Plan 

C. 

Consideration of Back-Up Pumps Installation Proposal 

V.  

Staff Reports 

•  

Attorney 

D. 

Engineer – Report 

•  

Manager 

E. 

Bridge Report for March 

F. 

Additional Budget Items Report  

VI.  

Supervisors’ Requests and Audience Comments 

VII.  

Financial Reports  

G.    Balance Sheet & Income Statement 

H. 

Community Projects Schedule 

I. 

Assessment Receipts Schedule 

J. 

Approval of Check Register 

VIII.  

Next Meeting Scheduled for May 10, 2019 @ 9:30 a.m. at the Dunes CDD 
Administrative Office, 101 Jungle Hut Road, Palm Coast, Florida 

IX.  

Adjournment 

A. 

	MINUTES OF MEETING 
DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

The regular meeting of the Board of Supervisors of the Dunes Community Development 

District was held Friday, March 8, 2019 at 9:30 a.m. at the Dunes CDD Administrative Office, 

101 Jungle Hut Road, Palm Coast, Florida. 

Present and constituting a quorum were: 

John G. Leckie, Jr. 
Gary Crahan 
George DeGovanni 
Charles Swinburn 

Chairman 
Vice Chairman  
Assistant Secretary 
Assistant Secretary 

Also present were: 

Greg Peugh 
Jim Perry 
Michael Chiumento 
Rich DeMatteis 
Jim Alsomeyer 

District Manager 
District Representative 
District Counsel 
Ocean Hammock POA 
Ocean Hammock POA 

The following is a summary of the discussions and actions taken at the March 8, 2019 

meeting.  A copy of the proceedings can be obtained by contacting the District Representative. 

FIRST ORDER OF BUSINESS 

Roll Call 

Mr. Leckie called the meeting to order at 9:30 a.m. 

SECOND ORDER OF BUSINESS 

Audience Comments 

Comments from the audience were in reference to the geographic area for the Board of 

Supervisors seats. That item was moved up on the agenda to accommodate those comments. 

THIRD ORDER OF BUSINESS 

Approval of Minutes 

	February 8, 2019 Meeting 
Mr. Crahan provided corrections 

to the minutes, which will be included in the final 

version.  

A.  

March 8, 2019 

Dunes CDD 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. Swinburn with all in 

favor the minutes of the February 8, 2019 meeting were approved 

as amended. 

FOURTH ORDER OF BUSINESS 

Reports and Discussion Items 

Discussion on Geographic Area for Board of Supervisors Seats 

Mr. DeMatteis stated I appreciate that the Board has continued to review this topic. I 

think it’s a very good idea for the District as a whole. I understand Michael has indicated that the 

voting of the geographic district supervisors must be done by all of the electorate, and not just 

the electorate of the specific districts. I don’t see that reference in the statutes. What I see is if the 

District imposes some kind of taxing authority that is what you have to do. I don’t see it as a 

general rule for any type of voting. I think having electorate outside of the district of the specific 

geographic area goes against fair and equitable representation. How would someone in Ocean 

Hammock know who the right person is within Hammock Dunes district to represent that 

community’s residents and vice versa? I take issue with that and I think the District should ask 

the Attorney General for what it wants and not necessarily what it thinks it can get based upon 

the wording of the statute. Again, I don’t think the statute is very clear. 

Mr. Alsomeyer stated I want to offer some perspective on why I think it’s worth looking 

at making sure the representation is balanced. I’ve been involved in our community affairs for 

about 13 years. I’ll go back to when Lubert-Adler attempted to do a change to the development 

order and they wanted to put up approximately 1,100 additional units in Ocean Hammock. It was 

this close to blowing through the County Commission consent agenda and I happened to be 

sitting next to then Commissioner Holland and she brought it to my attention that it was on the 

agenda. We moved quickly to get that off of there so we could deal with this thing in a rational 

way. We knew about it because it directly affected our property. When Hurricane Mathew hit I 

teamed up with George and Mike Gill and Mr. Eckert and we went to the county for a solution. 

At the same time this was happening our lakes were filling up from what breached MalaCompra 

basin  and  also  from  Washington  Oaks  Crossing.  For  six  days  homeowners  in  Northshore 

watched their creeks rise to, and in many cases, within a foot of their homes. Again, that’s 

something we worked jointly on, but it impacted our community and you might not have even 

been aware of it. The dunes restoration is another thing we worked together on. I think I called 

the first meeting with the county to get going and you guys were right in there, but this then led 

2 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

to attempting to get FEMA money and one of the rationales for even looking for that money is 

protection of this utility and the lakes. We’ve been in the forefront of the whole issue of vacation 

rentals. If we had not passed amendments to limit vacation rentals you would have dozens if not 

more, 8 to 10 bedroom homes consuming massive amounts of water.  I could probably come up 

with half a dozen more situations. All I’m saying is we have a big perspective of all the things 

that  happen  in  Ocean  Hammock  and  these  things  do  impact  the  DCDD  and  neighboring 

communities so I think with that perspective I would suggest we consider heading towards this 

because it’s what we want to do, because it’s right and if ultimately whoever holds the cards says 

no, at least you’ve given it thought and tried. 

Mr. Chiumento stated to address Richard’s issue; the statute does not discuss the ability 

of whether or not to do zones. The statute merely says that each seat will be held by an 

electorate, which is a resident qualified to vote within the District, by the electorate, and it says 

the seat shall be voted on by the electorate. It does not say that the seats cannot be divided into 

zones. I think you’ve got to convince the Attorney General to interpret a statute that does not 

address it that our proposal is a reasonable interpretation of the statute. We are fighting to get 

zones and I would be concerned that, absent additional language, if we do get zones to say that 

an electorate from a zone has to be to be voted by only the electorate in that zone. It is a push of 

the interpretation of the statute. I think it’s clear that the electorate have to vote for the seat, 

whether it’s in the zone or not. If the Board asks us to do it that’s fine. I am less confident that 

we could get the Attorney General to say that the electorate in the zone vote for the electorate of 

the zone as opposed to saying, yes we can create zones and the electorate, as the statute presently 

reads, gets to vote for it. I’m not saying you’re wrong, I’m just telling you what our thoughts are. 

Mr. Swinburn stated I’ve read the statute and thought about the question and I agree with 

Michael’s interpretation. 

Mr. Chiumento stated presently we have it set up that we are merely asking the Attorney 

General to say that we can create zones and then when you create zones you have to comply with 

all the laws. If we were to be successful the way I see this occurring is it would be very similar to 

what  we  know  Palm  Coast  and  Flagler  County  do;  where  everybody  is  a  zone  and  the 

representative lives in that zone, but yet everybody in the County or City votes for that seat. 

Mr. Crahan stated I’ve read Michael’s letter several times. My thing is why are we asking 

the  question?  Specifically  that  we’re  looking  for  fair  representation  and  that’s  driven 

3 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

unfortunately by the social makeup of the two communities that does not have an overlap 

structure to be able to share familiarization with candidates. I don’t know how we say that, but 

that’s  fundamentally  why  we’re  going  to  ask  this  question  in  the  first  place.  We  need  a 

background paragraph. 

Mr. Chiumento stated I agree. I think it would add color and flavor to what we’re asking.  

I think it would help in articulating to them what the underlying fundamental concept is here and 

why our community is somewhat separate and distinct in a lot of ways socially. We can work on 

that this week. 

Mr. DeGovanni stated we can pursue it incrementally and ask if we can create zones and 

then go back and ask if we can now vote by zone versus globally, rather than getting turned 

down because we maybe asked for a little too much at first. 

Mr. Leckie stated would it satisfy you to take the letter we have now and add some 

background to it? 

Mr. Crahan stated yes, I always put myself in the reader’s shoes and say what are they 

getting to, or what’s the problem?  

Mr. Swinburn stated it wouldn’t surprise me if the next time Gary is up for election 

there’s nobody but Hammock Dunes representatives left on the Board. We’re asking the question 

largely because of that trend and largely because of the desire on some people’s parts to have 

representative government. 

Discussion on Capacity Fee Issues for Commercial Accounts 

Mr. Peugh stated I spoke to Daniel Baker about coming to the April meeting. His usage is 

down again and they’re under their purchased capacity right now. I would say with this one we 

continue to monitor it and if it continues on this trend of going down we don’t have a problem. 

In the next few weeks we’re going to send a letter to all of the accounts that are over and 

there’s going to be a discussion with each one of those accounts.  

Mr. Leckie stated I think we start with sending letters to the five accounts with numbers 

over $40,000 and it opens the discussion. 

Hammock Dunes Marshes Update 

Mr. Peugh stated we are still waiting on a formal response from St. Johns on our offer.  

4 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

Discuss Weir Structures / MalaCompra Drainage 

Mr. Peugh stated we are gathering information for the master plan. George wanted to see 

the weir at Hotel Trace and we pulled a manhole and hundreds, if not thousands, of fish were in 

there about to die. We called our environmental consultant and that’s the memo you have in front 

of you from Atlantic Ecological Services. To summarize, he says the fish kills are normal for 

shallow ponds. We are cleaning the reclaimed pond now. Just four years ago there were no 

tilapia in there; it was all catfish and brim and now it’s almost all tilapia. That’s something that 

has changed in our environment in the last few years. He said also with the drought the pipe was 

possibly lower and not as many fish came in there. He said the fish kills during the cold snaps are 

completely normal and there’s nothing we can do about those. The next time we have a fish kill 

that is not cold weather related we have a sampling protocol for heavy metals, ammonia, salinity 

and bacteria to see if anything jumps out at us. He’s also going to try and net some of the ones 

that are still alive, do some forensics and see what’s wrong with their gills.  

Renaissance / Beach Walk Development Update 

Mr. Peugh stated I spoke with Mike Gill and he said they’re optimistic about the 

developer and the builder trying to partner. That was a couple of weeks ago and I haven’t heard 

anything  new.  Adam  Mengel  expects  Beach  Walk  to  go  before  the  Board  of  County 

Commissioner’s at the March 18  meeting. 

Mr. Leckie asked but we’re out of it, other than we don’t want to them to breach the right 

of way? 

Mr. Peugh stated absolutely. There is nothing on Hammock Dunes Parkway with the 

current plan. 

B. 

Proposal for Concentrate Disposal Permit Renewal 

Mr. Peugh stated this is our water treatment plant concentrate discharge that goes out to 

the intercoastal. We have to get a five-year permit for that and this is to renew that permit. We 

need help from the consultant so there is a charge of $16,000 and that’s normal. 

5 

th 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

On MOTION by Mr. Swinburn seconded by Mr. Crahan with all in 

favor the proposal for concentrate disposal permit renewal was 

approved. 

C. 

Stormwater  Funding  Report  –  Presentation  by  PRMG  set  for  April  BOS 

Meeting 

Mr. Peugh stated I just wanted to get this in front of you. If you have any specific 

questions I will write them down and PRMG will do an entire presentation in April. They do rate 

studies all over the state so they are well versed in this. 

Mr. Leckie stated it’s certainly thorough. 

Mr. Peugh stated the first question is do you want the stormwater utility and then 

assuming you do, there are a lot of decisions to be made and things we need to talk about. That’s 

why I’d like to have PRMG do this presentation and answer any questions. 

Mr. Swinburn asked will you be able to tell us what the financial impact will be on our 

customers? 

Mr. Peugh stated I don’t know what the assets are. We need to know how many miles of 

pipe we have, how many manholes we have and how many inlets. I don’t have that information 

so the first step is to fund doing assessments of those and get them on a map. Once we have that 

we can start cleaning them. Once we have the cleaning done we will have an idea of how long 

the pipes are going to last. We could assume a concrete pipe would last 50 years at least, but we 

don’t have any assessments on that. The first number I put in the budgets before is about 

$100,000 a year. That program was at least a half a million dollars to do some of the assessments 

and cleaning. I could say $1,000,000 would cost the residents this and then as we add millions to 

it you will have a rule of thumb number.  

Mr. Chiumento stated we need to just be careful when we set this up including the rates 

because the law is very clear in terms of user fees versus a tax. 

Mr. Peugh stated please write all your questions down and if you want to send them to 

me before the presentation I can get them to Henry and he can specifically address them. 

6 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

D. 

Bridge Ladder Assessment Report 

Mr. Leckie stated I went through this whole report and looked at all the pictures and it 

looks to me that we could just cut that thing off and not use it anymore. That might be the best 

answer. 

Mr. Peugh stated the reason I sent KCA out there was the contractor asked how much I 

wanted replaced and I said I don’t know so I had a structural engineer look at it and that’s what 

this report was supposed to clarify. He also talked to district five from DOT and they said they 

are taking their ladders off of the bridges for liability reasons. I asked Petticoat Schmitt, our 

contractor here on site what it would cost to do to remove it and they said $206,000. Kissinger 

Campo gave us another option. They said they’re doing bridge inspection in May. They know we 

need to do the cathodic protection on the piers that go into the water and that’s at least an 

$800,000 job so we will get the report from May and see if there’s anything wrong and we could 

then add this because a lot of the $206,000 cost was for a snooper truck going underneath it, as 

well as renting a barge. Both of those things will be needed for the cathodic protection from what 

I’ve been told so we would spread that cost and the cost of removing the ladder would then be 

less. I think from a liability perspective it would be good to get rid of it. For the short term we 

will cut off 15-25’ of the ladder so nobody could get up there. 

Mr. Leckie stated there was some wiring that looked like it was a problem also.  

Mr. Peugh stated North Carolina DOT has solar/battery packs that we could use on this 

bridge. This is Coast Guard approved and that’s the authority that takes precedence. I’d like to 

get those in place and then we don’t need the electric going down there. 

Mr. Leckie stated that makes sense to me. How much do you think it will cost? 

Mr. Peugh stated there are six lights and they are around $1,000 apiece so you’re talking 

$6,000 for the lights, so approximately $10,000 with installation. 

Mr.  Swinburn  stated  one  paragraph  in  this  report  indicates  people  are  potentially 

climbing over the fence on the bridge deck level. Do we have any separate evidence that might 

be happening? 

Mr. Peugh stated yes, last summer a young lady climbed over the fence. Sandy went up 

there and asked her to get down. We now have ‘No Trespassing’ signs up there. 

7 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

FIFTH ORDER OF BUSINESS 

Staff Reports 

Attorney 

There being none, the next item followed. 

E. 

Engineer - Report 

A copy of the Engineer’s report was included in the agenda package. 

Manager 

Bridge Report for January 

Mr. Peugh stated traffic was up 4% and revenue was down about 2% from last year. In 

the next few months we will start to see the traffic and revenue pick up quite a bit. 

F. 

Additional Budget Items Report 

Mr. Peugh stated we are cleaning reclaimed pond number one. We had an ECS consultant 

come in and look at the liner of the pond and the connections to make sure it’s good. We want to 

continue that maintenance every year and we’re just going to rotate through the ponds. 

Next month we will hopefully have the traffic study. We provided more data from the 

bridge so we would have better numbers on growth projections. 

The utility and bridge payment website usage is steadily increasing. 

Mr. Leckie stated I saw an ad about buying a pass for bridge tolls in 14 states. Have we 

had any information come in on joining a deal like that? 

Mr. Peugh stated the RFID system is about a half million dollars and then we would have 

to get our money from the state and be compliant with whatever they have. It would be a really 

long arduous task. I haven’t seen anything about that. 

SIXTH ORDER OF BUSINESS 

Supervisors’ 
Comments 

Requests 

and 

Audience 

Mr. DeGovanni stated I was talking to John Heise who publishes the Sun and Surf 

Magazine, which you guys probably get. It gets distributed to all of the Hammock communities 

and all of Palm Coast. I asked him if he’s ever had an article on DCDD and he said he didn’t 

remember ever publishing one so I suggested he talk to Greg at some point and see if the Board 

thought it would be a good idea to tell about the DCDD and all the things that are happing in the 

CDD since Greg took over. I thought it would be a good way to communicate. John said he 

would get with Greg and it probably wouldn’t be until the October issue that he would be able to 

8 

March 8, 2019 

Dunes CDD 

put that information in, which might be good timing in terms of when your wastewater treatment 

plant is finally finished. 

Mr. Crahan stated the other time would be if the County would use the $900,000 

productively because a good amount of people reading that are outside the gates and they would 

benefit from knowing that we contribute to the community. 

Mr. DeGovanni stated I think it would be a good idea to talk about this utility, what it 

does for this community and what it’s doing in the future. 

Mr. Peugh stated I did want to bring up that when we do the bridge inspection in May we 

will close one lane. We will put the word out on our website and I will also send it to the 

homeowners associations but just to let you all know. 

SEVENTH ORDER OF BUSINESS 

Financial Reports 

G. 
H. 
I. 

Balance Sheet & Income Statement 
Community Projects Schedule 
Assessment Receipts Schedule 

J. 

Approval of Check Register 

On MOTION by Mr. DeGovanni seconded by Mr. Crahan with all 

in favor the check register was approved. 

EIGHTH ORDER OF BUSINESS 

Next Meeting Scheduled for Friday, April 12, 

	CDD 
Administrative Office, 101 Jungle Hut Road, 
Palm Coast, Florida 

NINTH ORDER OF BUSINESS 

Adjournment 

On MOTION by Mr. Crahan seconded by Mr. Swinburn with all in 

favor the meeting was adjourned. 

Secretary/Assistant Secretary 

Chairman/Vice Chairman 

9 

Dunes 

the 

at 

a.m. 

9:30 

@ 

2019 

B. 

DUNES 

COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT  

PREPAID CARD IMPLEMENTATION PLAN 

MARCH 2019 

BACKGROUND AND PURPOSE 

The  Hammock  Dunes  Bridge  is  a  division  of  the  Dunes  Community  Development  District.  It  is  a  privately  

owned  and  maintained  Toll  Bridge.  The  Hammock  Dunes  Bridge  receives  no  tax  revenues.  Toll  revenues  

are  used  for  maintenance  and  repairs  to  keep  the  bridge  in  excellent  condition.  Patrons  of  the  Bridge  

currently  can  either  pay  the  toll  with  cash  or  use  a  prepaid  Dunes  ExpressCard.    The  ExpressCard  

program  requires  our  Patrons  to  set  up  an  account  either  on-line  or  at  the  Toll  Bridge  Office.    The  

purpose  of  this  document  is  to  outline  the  implementation  of  a  third  option  for  payment.    It  would  be  a  

prepaid  Loyalty  card  similar  to  the  ExpressCard,  but  it  would  not  involve  the  opening  of  an  account.  

The  benefits  of  implementing  a  Loyalty  Pass  program  include:  

A  shorter  Patron  experience  time.    The  Patron  would  either  pay  cash  or  use  a  credit/debit  card  

to  purchase  the  Card.    The  Patron  would  not  be  required  to  set  up  an  on-line  account  in  the  

event  they  were  visiting  the  area  for  a  short  period  of  time  or  if  they  preferred  not  to  give  out  

personnel  information.      

Bridge  employees  would  not  have  to  remove  the  account  in  18  months  due  to  inactivity  for  

those  Patrons  in  the  area  for  a  short  period  of  time.      

The  potential  to  increase  revenue  over  ExpressCard  revenue.    The  costs  of  the  Loyalty  card  

would  be  between  the  cost  of  ExpressCard  purchases  and  paying  cash.        

INITIAL IMPLEMENTATION 

The  Initial  Implementation  of  the  prepaid  cards  would  involve  our  Patrons  purchase  of  preloaded  bar  

code  enabled  cards.    These  cards  would  initially  only  be  sold  at  the  toll  facility  during  working  hours  to  

determine  the  demand  and  feasibility  of  these  cards.  Initial  discussions  were  on  the  order  of  selling  a  

10-trip  card  for  $10.00.    A  draft  mockup  is  below.    

1  | P  a  g  e    

No  additional  items  or  equipment  are  needed  to  make  the  barcoded  prepaid  card  function  except  for  an  

inventory  of  the  cards  to  sell.    E-Transit  would  program  their  equipment  to  charge  a  “trip”  instead  of  an  

“amount”.    The  cost  of  programming  the  software  will  be  approximately  $9,000.      

FUTURE IMPLEMENTATION 

Assuming  increased  demand  and  a  successful  initial  implementation,  a  

Kiosk/ATM  style  machine  would  be  built  into  the  front  door  area  of  the  

Hammock  Dunes  Bridge  customer  service  office.    (See  typical  picture  

below.)  

The  “face”  of  the  machine  would  be  on  the  outside  of  the  building  while  

the  machine  would  be  inside  the  building.  

With  the  bridge  open  24/7,  additional  security  would  not  be  required.  

This  Dunes  Card  machine  would  be  able  to:  

1.  

Sell  the  new  Loyalty  Pass  at  any  amount  decided  by  the  Board.    

The  number  of  trips  would  be  set  by  the  Board.    The  machine  would  be  

able  to  take  cash  or  credit  card  and  after  payment  is  made,  a  Prepaid  

Card  would  be  distributed  to  the  customer.  

2.  

Be  programed  to  take  payments  on  the  current  ExpressCard  

account.    Opening  a  new  account  would  not  be  an  option.    (Machines 

that  can  perform  this  function  are  significantly  more  expensive.)      

The  kiosk  proposed  by  E-Transit  that  would  sell  and  dispense  the  cards  would  have  an  initial  cost  of  

approximately  $6,000.    If  used  the  kiosk  would  laser  print  the  new  prepaid  card  on  hearty  stock.  

Stocking  of  the  kiosk  would  be  performed  by  bridge  management  and  operation  and  maintenance  of  the  

kiosk  would  be  the  responsibility  of  E-Transit.  

PRICING STRUCTURE AND COSTS 

Current  Toll  Fees  for  Cash  and  ExpressCard  Rates  are  as  follows:  

Current Toll Fees  

Toll  rate  is  determined  by  the  size  and  type  of  vehicle.  

All  Vehicles  One  Way  Trip:  

2  axles………………………………………$2.00  

3  axles………………………………………$3.00  

4  axles………………………………………$3.50  

5  axles………………………………………$5.00  

2  | P  a  g  e    

ExpressCard and Decal Discounts  

ExpressCard  Account  holders  with  prepaid  accounts  receive  discounted  travel  across  the  Hammock  

Dunes  Bridge.  

2  axles………………………………………$0.50  

3  axles………………………………………$0.75  

4  axles………………………………………$0.88  

5  axles………………………………………$1.25  

Bridge Loyalty Pass Pricing  

Initial  discussions  were  on  the  order  of  selling  a  10-trip  card  for  $10.00.    Current  purchase  price  of  the  

existing  Expresscards  in  quantities  of  5,000  is  $0.156  each.    Comparing  the  Prepaid  card  to  the  

ExpressCard,  the  cost  of  the  prepaid  card  would  need  to  be  higher  than  $1.00  to  avoid  losing  revenue  on  

the  5  axle  vehicles.  See  Table  1.    Another  solution  would  be  to  have  the  5  axle  vehicles  (generally  

commercial  vehicles)  exempted  out  of  the  Prepaid  card  program  to  ensure  no  revenue  is  lost.  Staff  

recommends  exempting  the  5  axle  vehicles  out  of  the  Loyalty  Program.  

PREPAID CARD DESIGNATION 

Staff  prefers  that  the  Prepaid  cards  have  an  expiration  date  so  that  the  liability  can  be  removed  from  our  

balance  sheets  at  some  point  in  time.    Once  expired  our  E-transit  software  would  show  the  card  expired  

upon  scanning.    Appendix  A  contains  the  research  work  of  our  legal  team  on  the  card’s  designation.    The  

words  “BRIDGE  LOYALTY  PASS”  will  be  added  to  the  card.    Additionally,  on  the  back  of  the  card  it  will  

state  the  card  is  subject  to  the  applicable  terms  and  conditions  on  our  website  and  it  expires  12  months  

from  the  date  the  card  was  issued.          

PROJECTED SALES 

Staff  anticipates  selling  1,000  cards  per  year  or  approximately  83  cards  per  month.      

IMPLEMENTATION QUESTIONS 

What will happen with these cards when the DCDD raises or lower rates? 

E-Transit  would  adjust  their  programming  to  reflect  the  new  number  of  trips  per  card.    The  Dunes  would  

have  to  Grandfather  any  cards  that  are  in  use  before  the  rate  change,  as  they  were  bought  with  an  

expectation  of  a  certain  number  of  trips.    Programming  could  begin  with  the  next  sequential  number  of  

the  first  card  issued  at  a  new  rate  to  keep  track  of  this  new  rate.  

What to do with damaged cards? 

The  Patron  would  be  responsible  for  damage  to  a  card  that  renders  it  unreadable.    The  number  of  trips  

could  be  documented,  and  a  new  card  issued.    That  would  be  an  administrative  issue  that  would  be  

addressed  by  E-Transit  giving  us  that  option.    Staff  does  not  recommend  replacing  damaged  cards.  

3  | P  a  g  e    

TABLE 1 - PREPAID LOYALTY CARD REVENUE PROJECTIONS 

VEHICLE 

CASH 

EXPRESSCARD 

PROPOSED PREPAID 

 REVENUE ABOVE 

CURRENT DISTRIBUTION 

ASSUMING 

REVENUE ABOVE 

AXLES 

PRICE 

PRICE 

CARD PRICE PER TRIP 

EXPRESSCARD PRICE 

OF TRAFFIC* 

SALES OF: 

EXPRESSCARD PRICE 

$                     10,000.00 

2 

$                2.00 

$                0.50 

$                                 1.00 

$                                          0.50 

98.10% 

$                        9,810.00 

$                       4,905.00 

3 

$                3.00 

$                0.75 

$                                 1.00 

$                                          0.25 

1.00% 

$                           100.00 

$                             25.00 

4 

$                3.50 

$                0.88 

$                                 1.00 

$                                          0.12 

0.70% 

$                             70.00 

$                               8.40 

5 

$                5.00 

$                1.25 

$                                 1.00 

$                                        (0.25) 

0.20% 

$                             20.00 

$                              (5.00) 

TOTAL= 

100.00% 

$                     10,000.00 

$                       4,933.40 

CARD PRICE= 

$              10.00 

NUMBER OF TRIPS= 

10  

PER TRIP 

PREPAID CARD COST= 

$            0.1560 

$                            0.0156 

SOFTWARE UPGRADE COST= 

$                        9,000.00 

EXPRESSCARD CARD COST= 

$            0.1560 

$                            0.0156 

DIFFERENTIAL= 

$                  - 

$                                   - 

NUMBER OF CARDS SOLD TO 

PAY FOR SOFTWARE= 

900 

* FROM FEBRUARY 2019 VEHICLE COUNT DISTRIBUTION 

Z:\Manager'sShared\Bridge Misc\Prepaid Card\20190307 REVISED Prepaid Toll Cards20190307 REVISED Prepaid Toll Cards 

4/4/20191:54 PM 

Should the DCDD trademark or copyright these cards to protect itself?  

A  trademark  or  copyright  may  be  warranted  in  the  future  if  the  DCDD  finds  other  entities  trying  to  copy  

or  sell  cards  that  resemble  the  DCDD  cards.  

Can the Card be copied by a color copier? 

Anything  can  be  copied  rather  well  on  a  color  copier.    However,  these  cards  are  for  a  finite  number  of  

trips.    If  copied  and  used,  it’s  the  same  barcode  number  and  it  would  use  up  the  trips  on  the  card.    The  

purchaser  would  be  responsible  for  the  security  of  their  card.    This  would  be  in  the  terms  and  conditions  

of  the  card  just  like  those  purchased  at  any  retailer  now.    

Can the Patron receive a refund on the Prepaid Card?   

The  DCDD’s  current  policy  does  not  allow  refunds  on  accounts  or  prepaid  cards.  

Are the Cards transferable?   

The  Cards  are  similar  to  cash  and  can  be  given  to  other  Patrons.    The  Card  is  not  associated  with  a  name  

or  address.  

RECOMMENDATIONS 

Staff  recommends  going  forward  with  the  initial  implementation  to  determine  the  Card  demand.  

5  | P  a  g  e    

APPENDIX A 

6  | P  a  g  e    

7  | P  a  g  e    

8  | P  a  g  e    

9  | P  a  g  e    

10  | P  a  g  e    

11  | P  a  g  e    

12  | P  a  g  e    

13  | P  a  g  e    

C. 

PROPOSAL  REQUEST  

COR#  

Quote  

Project:   Dunes  CDD  WWTP  Added  Flow  Meter  

DATE  

3/4/2019  

101  Jungle  Hut  Road  

Palm  Coast,  FL  32137  

TO:  

Dave  Ponitz  

Greg  Peugh  

Dave  Boss  

PSCC  JOB  #:  

Reference:  

Lift  Station  6  &  7  Back-up  Pump  Installation  

CPR#  

Unless  otherwise  clarified,  this  proposal  expires  30  calendar  days  after  the  date  above.  

Description:  

This  is  a  cost  proposal  to  install  a  back-up  pump  at  lift  stations  6  and  7  for  the  Dunes  CDD.  The  pumps  are  to  be  supplied  

by  the  Dunes.  PSCC  includes  all  labor,  materials,  equipment  and  supervision  to  install  the  pumps,  pump  pads,  suction  

connection  and  drop  pipe  into  the  lift  stations,  discharge  piping  tying  into  the  supply  line  in  the  valve  vaults  and  electrical  

connections  to  the  pumps  similar  to  the  connections  made  at  lift  stations  5  and  18.  Exposed  piping  at  the  pumps  shall  be  

schedule  40  stainless  pipe,  buried  pipe  shall  be  epoxy  lined  ductile  iron  and  the  drop  pipe  in  the  lift  stations  shall  be  

schedule  10  stainless  pipe.  This  proposal  excludes  bonds,  permits,  MOT  plans  or  permits.  Excavation  will  be  performed  

carefully  to  minimize  any  damage  to  plantings  and  landscape  blocks,  and    where  possible  cut  areas  will  be  reinstalled,  

but  supply  and  install  of  new  landscaping  plantings  or  hardscapes  is  excluded.  

We  propose  a  COST  of:  

$100,000  

for  the  work  identified  specifically  in  this  proposal.  

1.  MATERIALS:  

ITEM  

QUANTITY  

U/M  

PER  UNIT  

TOTAL  

Pipe,  Valves,  Fittings  and  Accessories  

1.00  

EA  

$22,000.00  

$22,000.00  

Concrete,  Rebar,  Forms  and  Accessories  

1.00  

EA  

$3,500.00  

$3,500.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

Extension  sheet  attached  

$0.00  

Subtotal  

$25,500.00  

Consumables  

5%  

of  Sub-total  (1)  

$1,275.00  

SUBTOTAL  1  

$26,775.00  

2.  SUBCONTRACTS:  

ITEM  

QUANTITY  

U/M  

PER  UNIT  

TOTAL  

Electrical  Allowance  

1.00  

LS  

$9,000.00  

$9,000.00  

$0.00  

$0.00  

SUBTOTAL  2  

$9,000.00  

3.  CONSTRUCTION  EQUIPMENT:  

ITEM  

HR/DAY/WK  

U/M  

RATE  

TOTAL  

Miscellaneous  Equipment  Rental  

1.00  

LS  

$2,850.00  

$2,850.00  

Crane  rental  

1.00  

LS  

$3,000.00  

$3,000.00  

Mobilization  Costs  

1.00  

LS  

$750.00  

$750.00  

$0.00  

$0.00  

SUBTOTAL  3  

$6,600.00  

4.  FIELD  LABOR  

Description  

RATE  

HOURS  

TOTAL  

Plant  Crew  -  4  Man  Crew  

198.75  

155  

$30,782.40  

Crew  Rate  Includes  Supervsion  and  Welder  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

$0.00  

Total  labor  

$30,782.40  

Hand  Tools  /  Safety  

5.00%  

$1,539.12  

SUBTOTAL  4  

$32,321.52  

DIRECT  COST  SUBTOTAL  

$74,696.52  

5.  GENERAL  CONDITIONS:  

15.00%  

(1+4)  

$9,623.61  

6.  MISCELLANEOUS:  

Insurance: 

1.45%  

of  Direct  

Cost  

$1,083.10  

Taxes: (State & Local Sales) 

7.00%  

of  1  

&  3  

$2,336.25  

Total  (6)  

$3,419.35  

7.  CONTRACT  EXTENSION  COST  

0  

Working  Days  Extended      X  

$0.00  

Daily  Rate  

Total  (7)  

$0.00  

8.  MARKUP:  

5.00%  

On  Subcontractor  

$450.00  

15.00%  

On  Self-Perform  

$11,810.92  

10.  BOND:  

0.000%  

Total  (10)  

$0.00  

TOTAL  

$100,000.40  

D. 

•  

IV.  Engineer  

WWTP  Expansion  Project:    
Bids  were  opened  September  28, 2017.  The four  bids  received  ranged  from  a  high 
of  $9.5M  to  a  low  of  $8M.    Value  Engineering  reduced  price  by  $1,645,300,  revised  
project  value  $6,351,600.  Contract  and  Change  Order  #1  Executed  and  Contract 
Documents  provided  to  Contractor,  Petticoat-Schmitt.    Permit  modification  received  
from  FDEP.   A  notice  to  proceed  (NTP)  was  issued  April  16,  2018  Time  of 
substantial  completion  is  455  days  from  NTP  (7/15/19).  County  permit  has  been  
issued.  Contractor’s  current  activities  and  status  is  described  as  follows.  The  most  

recent  progress  meeting  was  held  on  Tuesday,  April  2. Significant  project  activities  

performed  during  the  recent  period  include  significant  electrical  panel  and  controls  

installation  and  start-up  of  the  new  auxiliary  power  500  kilowatt  generator.  

Installation  of  mechanical  piping,  valving,  aeration  blowers  and  diffuser  components  

for  Digester  and  Equalization  is  nearing  completion  with  start-up  scheduled  for  later  

this  month.  Sequencing  Batch  Reactor  (SBR)  structure  and  systems  are  nearing  

completion  with  blower  installation  remaining  and  scheduled  for  completion  in  June. 

Staff  and  design  firm  are  currently  reviewing  Contractor’s  Change  Requests  for  

various  project  improvements  and  unforeseen  conditions.  Change  Order  No.  6  

related  to  valve  size  discrepancies  contained  in  the  bid  plans  was  approved. 

Contractor  Pay  Application  No. 12  has  been  approved  and  indicates  project  is  

approximately  70  %  complete  and  on  schedule.  Next  progress  meeting  scheduled  

for  April  16.  

Marsh  TB-behind 507 Granada Dr.    
Based  on  a  workshop  held  on  February  7,  the  Board  agreed  to  converting  ½  of 
Marsh  TB  to  an  extension  of  Lake  Granada  and  ½  made  a  grassy  area  at  the  
February  9  meeting.  Received  a  revised  plan  showing  the  ½  lake  ½  grassy  area 
option. Issued  purchase  order  to Cline  based  on  the  revised  plan.    SJRWMD  permit 
has  been  issued  and  agreement  for  Mitigation  Bank  credit  has  been  executed. 
Issued  check  request  for  remainder  of  mitigation  bank  credit  ($17,000)  -  forwarded  
to  Wilson  Greene  LLC.  Appropriate  public  notices  and  all  easements  have  been 
executed.  SJRWMD  staff  has  inspected  site.  As  built  certification  was  submitted  to  
SJRWMD  and  project  is  complete.  Project  completed.  Maintenance  easements  are  

being  recorded  in  public  records  by  DCDD  Attorney.  Staff  awaiting  SJRWMD  

findings  for  additional  Hammock  Dunes  marsh  considerations  and  methodology  for  

quantifying  marsh  ecologic  values/  disposition  along  with  conceptual  remedy  options  

available  to  District  for  marsh  preservation  or  mitigation.       

Irrigation  Storage/Usage    
Design  Project  to pump storm  water  from  the  Hammock  Dunes  lake  system  is  on 
hold.  We  maintain  a  portable  diesel  powered  pump  we  can  quickly  begin  pumping  
from  the  storm  water  system  should  the  need  arise.    

A  routing  study  by  the  City  of  Palm  Coast’s  consulting  engineer  for  a  new  reuse 
water  main  that  would  increase  the  amount  of  reuse  water  DCDD  could  obtain  has  
been  narrowed  to  three  (3)  routes. City  is  concentrating  its  efforts  on  getting  the  new 
wastewater  treatment  plant  #2  on  line  and  will  re-focus  on  the  reuse  water  main  
upgrade  after  the  plant  is  up  and  running.  Board  authorized  ETM  Consultant  Scope 
of  Services  to  perform  an  Irrigation  Sourcing  Master  Plan  to  evaluate  future  build-out  
irrigation  demands  and  to  illustrate  and  quantify  all  available  water  sources, along 
with  any  capacity  restraints,  for  meeting  future  needs.  ETM  has  requested  and  has  

been  provided  District  records  and  system  information  to  assist  evaluation  and  

preparation  of  the  Technical  Memorandum  deliverables.  ETM  has  provide  draft  flow  

chart  of  various  irrigation  sources  used  by  the  District  for  review.  A  meeting  is  

scheduled  on  April  18  to  review  the  consultant’s  draft  study  findings.  

Weir  Structure    
We  received  preliminary  plans  for  weir  gate  next  7/24/17.  Cost  of  gate  is  $10K  (not 
installed  cost).  Also  have  directed  engineer  to  include  weir  structure  design  for  the  
structure  near  Blue  Heron  Ln.  Follow-up  report  indicated  an  estimated  construction 
cost  of  $25,000  to  $30,000  each  Met  with  the  engineer  September  26,  2017  to  go  
over  report.    Meeting  held  Oct.  20  with  SJRWMD.    DCDD  needs  to  develop  drainage 
plan  showing  downstream  drainage  impacts.  Meeting  held  with  County’s  stormwater  
consulting  engineer  (ETM)  12/7/17.  Drainage  study  $50K+  using  model  developed 
for  Malacompra  Drainage  area.  Meeting  held  with  Flagler  Co.  January  26, 2018  to 
discuss  their  plans  for  drainage  in  the  Marineland  Acres  area,  maintenance  planned 
for  the  Malacompra  Ditch  and  tributaries  and  drawdown  of  the  lakes  in  Hammock  
Dunes,  Ocean  Hammock  and  Hammock  Beach  through  an  adjustable  weir  or 
pumping  or  harvesting  for  reuse  purposes.  Staff  issued  PO  to  ETM  ($28K)  for  
performance  of  a  Stormwater  Harvesting  Evaluation  -  Phase  1,  Preliminary 
Assessment. The  Phase  1  assessment  results  were  shared  with  the  Board  in  a  
technical  memorandum  prepared  by  the  consultant  during  the  November  meeting. 
Minimal  flood  control  benefit  was  realized  by  the  stormwater  harvesting  although  a  
potential  benefit  is  available  as  a  reclaimed  source  of  water  for  irrigation.  Staff  

received  guidance  from  Board  to  await  findings  from  ETM’s  Irrigation  Sourcing  

Master  Plan  evaluation  prior  to  moving  forward  with  the  consultant’s  additional  scope  

of  services  proposal  related  to  a  Feasibility  Study  for  Hotel  Trace  Weir  Removal/  

Modification.    

Bridge  Inspection    
Kisinger,  Campo  and  Associates  (KCA)  performed  the  biennial  inspection  of  the 
Hammock  Dunes  Bridge.    A  final report  with  the  findings  of  the  inspection  has  been  
issued.  The final  report  indicates  a  Sufficiency  Rating  of  91.1  and  a  Health  Index  of 
99.84.    These  benchmarks  show  improvement  from  the  2015  Inspection  when  the  
Sufficiency  Rating  and  Health  Index  were  89.7  and  97.00,  respectively.  The 
Sufficiency  Rating  is  a  tool  used  to  help  determine  when  a  bridge  should  be  repaired  
or  just  replaced.    The  sufficiency  ratings  of  bridges  are  part  of  a  formula  the  Federal 
Highway  Administration  uses  when  it  allocates  federal  funds  to  the  states  for  bridge  

replacement.    The  Health  Index  is  a  tool  used  to  measure  the  overall  condition  of  a 
bridge.    A  health  index  below  85  generally  indicates  that  some  repairs  are  needed,  
although  it  doesn’t  mean  the  bridge  is  unsafe.  Staff  to  review  report  findings  and 
recommendations  with  KCA  to  identify  priority  items  needing  attention.  Issued  PO  to  
Tierra  for  core  samples  of  Piers  13-16  to  test  for  chloride  concentration  at  steel 
depth  to  ascertain  current  rate  of  corrosion  to  help  budget  repairs  for  the  structure.  
Core  samples  collected  and  delivered  to  FDOT  state  lab  for  analysis  on  11/27/17.  
Based  on  the  results  of  the  chloride  testing,  there  is  already  active  corrosion  in  the  
pile  cap  steel  for  substructure  units  in  the  channel.  The  best  solution  for  the  in-water 
footings  is  the  use  of  a  galvanic  cathodic  protection  system.  Conservative  budget  
numbers  for  a  repair  project  are  $800,000.  Requested  KCA  affirm  this  budget 
estimate.  Estimate  has  been  reduced  to  $600,000.  $800,000  has  been  included  in  
the 2019-20  draft  budget  as  part  of  the  5  year  capital  improvement  plan  for  the 
bridge.  Staff  issued  recent  purchase  order  to  KCA  ($21.3K)  for  2019  bridge  

inspection  services  (FDOT  requirement -  every  two  years).  The  bridge  inspection  is  

scheduled  to  be  performed  on  April  26,  2019  during  daytime  period  with  

maintenance  of  traffic  being  performed  with  flagger  for  maintaining  two  lanes  of  

traffic  during  inspection  activities.  Staff  also  received  a  separate  Engineering  

Evaluation  from  KCA  for  inspection  of  the  bridge  galvanized  steel  ladder  system,  

platforms  and  landings.  

Intersection  Improvement  Project    
KCA  provided  a  proposal  regarding  lane  additions  and/or  signalization 
improvements  for  the  intersection  of  Hammock  Dunes  Pkwy  and  Camino  del  Mar  
under  their  continuing  services  agreement  to  perform  an  intersection  study  that  will 
identify  the  level  of  service  and  assess  options  available  to  the  DCDD  to  improve  the  
intersection.  The fee proposal  for  the  services  described  in  the  proposal  is  $57,610 
and  PO  was  issued  subsequent  to  staff  presentation  and  discussion  during  
September  board  meeting.  Staff  reviewed  2     draft  traffic  technical  memorandum/  

report  in  early  February  that  included  results  of  the  recent  24-hour  traffic  counts  

performed  by  KCA  in  early  October  along  with  future  traffic  projections  and  

improvement  considerations  along  with  staff  review  comments.  A  phone  conference  

was  held  with  consultant  to  clarify  review  2  

awaiting  receipt  of  final  report  to  include  additional  considerations  for  evaluating  

appropriate  annual  traffic  growth  rate.            

Standby,  Emergency  Pumps    
Recovery  efforts  following  Hurricanes  Mathew  and  Irma  indicated  a  need  for 
provision  of  additional  emergency  backup  pumping  equipment  to  maintain  sewer  
service  to  our  customers  during  extended  power  outage  periods.    Staff  has  identified 
existing  wastewater  pumping  stations  as  the  most  critical  and  highest  priority  for  
provision  of  standby  emergency  pumping  capability.  The pumping  systems  selected 
and  purchased  separately  by  the  District  are  diesel  motor  driven  pumps  
manufactured  by  Godwin  Pumps  (supplied  by  Xylem)  capable  of  pumping  a  large 
range  of  flow  at  varying  head  pressures  and  are  provided  with  sound  attenuating  

nd  

nd  

  draft  and  staff  comments.  Staff  is  

enclosures  and  critical  grade  silenced  mufflers  for  noise  purposes. This  is  a 
budgeted  annual  capital  improvement  item.    

Priority  1  Facilities  (2017-18): LS-18  Ocean  Crest  Dr.  serving  the  Hammock  Beach 
Resort  and  surrounding  community  LS-5  at  the  intersection  of  Camino  del  Sol  and  
Calle  del  Sur  (LS-5)  and  surrounding  communities. Staff  issued  Contractor  and  low 
bidder,  Petticoat  –  Schmitt,  a  purchase  order  ($90K)  for  installation  of  the  piping  and  
pumping  equipment.  Work  has  been  completed  successfully  on  these  facilities. 
Priority  1  facility  improvements  are  complete  and  pay  request  number  3  (Final)  is  

approved  -  project  is  closed  out.  

Priority  2  Facilities  (2018-19): LS-6  and  LS-7,  both  located  on  Camino  Del  Ray  

Pkwy.    and  receiving  flow  from  all  of  Island  Estates  and  surrounding  community.  

Staff  received  updated  pricing  for  purchase  of  2  

pumps  and  prepared  purchase  order  to  Xylem  –  receipt  of  pumps  estimated  May  

2019.  Staff  received  and  authorized  proposal  from  CPH  Engineers  for  related  survey  

and  design  services  ($14.5K)  facility  standby  pump  piping  and  site  improvements, 

reviewed  preliminary  plans  and  provided  comments  to  the  consultant  and  

subsequently  received  amended  and  final  plans  for  Lift  Station  Nos.  6  &  7.  Staff  

requested  and  received  proposal  from  Petticoat  Schmitt  for  site  improvements,  

piping  installation  and  pump  sets  in  the  amount  of  $100,000.  Proposal  provided  to  

Board  for  consideration.      

Arc  Flash  Hazard  Analysis  –  Study  
Board  authorized  McKim  &  Creed  Consultant  Scope  of  Services  to  perform  an  arc  

flash  hazard  analysis  and  prepare  a  report  of  findings  for  the  District’s  water  

treatment  facility.  A  similar  evaluation  was  performed  with  appropriate  equipment  

notices/  labels  prepared  and  placed  on  equipment  panels  at  the  wastewater  

treatment  facility  in  association  with  the  current  expansion  project  underway.  The 

purpose  of  the  analysis  and  equipment  labeling  is  for  notifying  various  technicians  

and  operators  of  potential  arc  –  flash  hazards  and  their  designations.  

Consultant  and  electrician  performed  site  visit,  inspection  and  equipment  and  

records  review  for  input  and  consideration  with  the  program  evaluation.  The 

consultant  team  completed  the  evaluation  and  provided  draft  report  to  staff  to 

include  example  equipment  label  standards.  Engineering  and  operations  staff  

requested  tailgate  meeting  during  equipment  label  installation  for  operator  and  

technician  familiarization  and  education  with  the  arc-flash  hazard  program.    

Development  Plans  Flagler  County  

Renaissance  (28  Single  Family  Residential  Lots)  

Staff  recently  received  and  is  reviewing  civil  engineering  and  survey  plans,  permit 
applications  and  computations  related  to  water,  sewer,  reclaimed  irrigation  and  
drainage  systems  associated  with  the  project  to  include  plat  dedications  and 
easements  related  to  maintenance  responsibilities  for  same.  Plans  indicate  the  

nd  

  group  of  diesel  powered  bypass  

Owner/  Developer/  Applicant  is  Oare  Associates,  LLC  of  Deland,  Florida,  Austin 
Brockenbrough  IV, contact.  Staff  met  with  consultants  to  provide  plans  review  
comments  and  capacity  and  connection  fee  computations.  Received  revised 
irrigation  computations  from  landscape  architect  and  an  updated  fee  computation  
was  forwarded  to  developer’s  consultant.  Met  with  HDOA  representative  to  discuss 
project  status  and  described  additional  drainage  and  sanitary  sewer  systems  
configuration  concerns. Awaiting  receipt  of  revised  plans,  capacity  and  connection  

fee payment.  

Parcel  #  40-10-31-5137-000H0  (4931  Oceanshore  Blvd.)  

Staff  recently  received  and  provided  to  the  Board  of  Supervisors  a  copy  of  a  notice  
of  rezoning  application  from  Flagler  County  for  above  referenced  parcel.  The  request 
for  rezoning  of  an  11.57  acres  parcel  is  being  made  by  LRA  Rio,  LLC  for  
consideration  from  present  zoning  designation  of  R/C  (Residential/  Limited 
Commercial)  to  proposed  designation  of  Planned  Unit  Development  (PUD).  Two  (2)  
preliminary  development  layout  schemes  were  provided  which  both  illustrate  a  54  lot 
development  plan.  Staff  attended  Flagler  Co.  Planning  &  Development  Board  public  
hearing  scheduled  on  January  8,  6:00  p.m.  

Hammock  Dunes  Club  Restaurant  Additions  

Staff  received  request  to  execute  a  seating  change  evaluation  as  required  by  Dept. 
of  Business  &  Professional  Regulation  (DBPR)  related  to  the  club  additions.  Staff  
provided  a  fee  computation  based  on  sewer  flows  for  additional  seats  provided  by 
project  engineer  per  FAC  64E-6. A  revised  seat  count  was  provided  by  the  club  for  
the  District’s  consideration  and  a  revised  fee  computation  was  prepared  and 
forwarded  to  Mr.  Thorpe.  The District  received  pertinent  capacity  fees  associated  
with  the  additional  seating  and  provided  HD  Club  with  executed  DBPR  seating 
evaluation  form  to  support  project  approval  from  other  agencies.  Awaiting  receipt  of  

final  As-Built  Plans  for  site  improvements  from  contractor.  

E. 

FISCAL YEAR 2019 TOLL REVENUES 

FY 2019 

REVENUES 

VEHICLES TRIPS 

$/VEHICLE 

% 

TOTAL 

PREVIOUS 

% CHANGE 

PREVIOUS 

% CHANGE 

TURN ARND/ 

BRIDGE 

CASH/ 

MONTHLY 

YEAR 

FROM PRIOR 

YEAR 

FROM PRIOR 

BRIDGE 

VIOLATION/ 

MONTH 

CASH 

PASS 

BPASS 

COLLECTIONS 

COLLECTIONS 

YEAR 

TOTAL 

VEHICLES 

YEAR 

CASH 

PASS 

EMPLOYEE 

OCTOBER  2018  

$                                          70,398.00  

$                                60,336.75  

116.68%  

130,734.75  

$            131,354.14  

-0.47%  

157,518  

148,588  

6.01%  

34,448  

118,909  

4,161  

$                        0.829967  

NOVEMBER  2018  

$                                          65,690.50  

$                                58,641.87  

112.02%  

124,332.37  

$            125,931.02  

-1.29%  

151,607  

143,936  

5.33%  

32,142  

115,566  

3,899  

$                        0.820096  

DECEMBER  2018  

$                                          65,787.50  

$                                57,930.65  

113.56%  

123,718.15  

$            127,264.19  

-2.87%  

150,561  

145,595  

3.41%  

32,288  

114,451  

3,822  

$                        0.821714  

JANUARY  2019  

$                                          64,569.50  

$                                62,770.40  

102.87%  

127,339.90  

$            120,250.39  

5.57%  

159,652  

145,145  

9.99%  

31,604  

124,011  

4,037  

$                        0.797609  

FEBRUARY  2019  

$                                          71,257.00  

$                                61,857.14  

115.20%  

133,114.14  

$            135,724.01  

-1.96%  

161,300  

155,176  

3.95%  

35,021  

122,294  

3,985  

$                        0.825258  

MARCH  2019  

$                                          98,302.50  

$                                70,085.29  

140.26%  

168,387.79  

$            165,589.23  

1.66%  

190,982  

180,660  

5.71%  

48,318  

138,362  

4,302  

$                        0.881695  

APRIL  2019  

$            149,960.84  

166,378  

-100.00%  

MAY  2019  

$            142,266.01  

160,816  

-100.00%  

JUNE  2019  

$            152,326.36  

162,031  

-100.00%  

JULY  2019  

$            162,061.39  

168,342  

-100.00%  

AUGUST  2019  

$            142,063.19  

159,820  

-100.00%  

SEPTEMBER  2019  

$            127,853.02  

147,463  

-100.00%  

$  1,682,643.79 

1,883,950 

TOTALS= 

436,005.00 

371,622.10 

807,627.10 

971,620 

213,821 

733,593 

24,206 

PERCENT OF TOTAL= 

54.0% 

46.0% 

22.0% 

75.5% 

2.5% 

AVERAGES= 

72,667.50 

$       61,937.02 

116.76% 

134,604.52 

161,937 

35,637 

122,266 

4,034 

$    0.829390 

12 MONTH PROJECTION= 

872,010.00 

743,244.20 

$     1,615,254.20 

1,943,240 

427,642 

1,467,186 

48,412 

FY  19  BUDGETED  PROJECTION=  

$                                          1,695,750  

12345  

=Revised  number  

Z:\Manager'sShared\Bridge\Revenue Collected by MonthRevenue Collected by Month 
4/4/20198:21 AM 

Page  1  

$                                      

$                                      

$                                      

$                                      

$                                      

$                                      

$         

$     

$         

$           

$         

$         

$     

F. 

DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

FY 2019 ADDITIONAL BUDGET ITEMS 

FUND CLASSIFICATION 

BOARD MEETING 

ITEM 

AUTHORIZED EXPENDITURES 

GENERAL 

BRIDGE 

W&S 

TOTAL 

CLASSIFICATION 

AUTHORIZED 

NOTES 

1 

QUALIFIED RETIREMENT PLAN 

$                10,200.00 

$                10,200.00 

$                13,600.00 

$                     34,000.00 

ADMIN 

11/16/2018 

ESTIMATED EXPENDITURE PER YEAR 

2 

HAMMOCK DUNES BRIDGE TRAFFIC STUDY PROPOSAL 

$                57,610.00 

$                     57,610.00 

O&M 

9/14/2018 

3 

STORMWATER MASTER PLAN 

$                38,985.00 

$                     38,985.00 

ADMIN 

2/8/2019 

4 

CONCENTRATE DISPOSAL PERMIT RENEWAL 

$                16,000.00 

100,000.00 

O&M 

3/8/2019 

SUB-TOTALS= 

$                49,185.00 

$                67,810.00 

$                29,600.00 

$                  230,595.00 

UPCOMING ITEMS 

i. 

PUMP STATIONS 6 & 7 BACK-UP PUMP INSTALLATION 

100,000.00 

CAPITAL 

ii. 

SUB-TOTALS= 

$                            - 

$                            - 

100,000.00 

$                                - 

GRAND TOTAL ALL IDENTIFIED ITEMS= 

49,185.00 

$      67,810.00 

129,600.00 

230,595.00 

POTENTIALLY ABSORBABLE WITH EXISTING BUDGET 

A 

TIM SHEAHAN CONSULTING 

$                  1,800.00 

$                  1,800.00 

$                  2,400.00 

$                       6,000.00 

O&M 

9/14/2018 

B 

BOS GEOGRAPHIC AREA - 

BRIEF FOR ATTORNEY GENERAL 

$                  4,500.00 

$                  4,500.00 

$                  6,000.00 

$                     15,000.00 

ADMIN 

12/14/2018 

SUB-TOTALS= 

$                  6,300.00 

$                  6,300.00 

$                  8,400.00 

$                    21,000.00 

Z:\Manager'sShared\Budget\Non-Budgeted ItemsNon-Budgeted Items 

4/4/20198:58 AM 

$                   

$              

$              

$       

$     

$         

G. 

Dunes 

Community  Development  District  

Unaudited Financial Statements 

as of 

February 28, 2019 

Board of Supervisors Meeting 

April 12, 2019 

Dunes  Community  Development  District  

BALANCE  SHEET  

February  28,  2019  

Major  Fund  

General 

ASSETS: 

Cash 

$121,823 

Assessments  Receivable  

$2,101 

Investments 

$205,028 

TOTAL  ASSETS  

$328,951 

LIABILITIES  AND  FUND  BALANCES:  

Liabilities: 

Accounts  Payable  

$22,639 

Due  to  Other  Funds  

$189 

TOTAL  LIABILITIES  

$22,828 

Fund  Balances:  

Assigned: 

Current  year's  expenditures  

$46,645 

Unassigned 

$259,478 

TOTAL  FUND  BALANCES  

$306,123 

TOTAL    LIABILITIES  &  FUND  BALANCE  

$328,951 

Page  1  

DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

General Fund 

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance 

For the Period Ending February 28, 2019 

GENERAL 

PRORATED BUDGET 

ACTUAL 

EXPENSE CODE 

DESCRIPTION 

FUND BUDGET 

THRU 2/28/2019 

THRU 2/28/2019 

VARIANCE 

REVENUES: 

001.300.31900.10000 

Maintenance Taxes 

$197,000 

$153,185 

$153,185 

$0 

001.300.36100.11000 

Interest Income 

$2,000 

$833 

$1,457 

$624 

TOTAL REVENUES 

$199,000 

$154,019 

$154,642 

$624 

EXPENDITURES: 

Administrative 

001.310.51300.11000 

Supervisor Fees 

$14,000 

$5,833 

$4,600 

$1,233 

001.310.51300.21000 

FICA Expense 

$1,071 

$446 

$352 

$94 

001.310.51300.31100 

Engineering/Software Services 

$20,000 

$8,333 

$1,200 

$7,133 

001.310.51300.31500 

Attorney 

$10,000 

$4,167 

$8,415 

($4,248) 

001.310.51300.32000 

Collection Fees/Payment Discount 

$12,000 

$3,064 

$3,064 

$0 

001.310.51300.32200 

Annual Audit 

$3,320 

$1,383 

$0 

$1,383 

001.310.51300.34000 

Management Fees 

$10,000 

$4,167 

$4,167 

$0 

001.310.51300.35100 

Computer Time 

$1,000 

$417 

$417 

$0 

001.310.51300.40000 

Travel Expenses 

$2,000 

$833 

$0 

$833 

001.310.51300.42000 

Postage & Express Mail 

$3,000 

$1,250 

$1,696 

($446) 

001.310.51300.42500 

Printing 

$2,000 

$833 

$893 

($59) 

001.310.51300.45000 

Insurance 

$13,200 

$13,200 

$11,063 

$2,137 

001.310.51300.48000 

Advertising Legal 

& Other 

$1,200 

$500 

$301 

$199 

001.310.51300.49000 

Bank Charges 

$600 

$250 

$227 

$23 

001.310.51300.49100 

Contingencies 

$4,000 

$1,667 

$430 

$1,237 

001.310.51300.51000 

Office Supplies 

$2,000 

$833 

$208 

$626 

001.310.51300.54000 

Dues, Licenses & Subscriptions 

$1,000 

$175 

$175 

$0 

001.320.53800.12000 

Salaries 

$127,558 

$53,967 

$56,471 

($2,504) 

001.320.53800.12100 

Consulting Fees 

$0 

$0 

$1,500 

($1,500) 

001.320.53800.21000 

FICA Taxes 

$10,929 

$4,624 

$5,077 

($453) 

001.320.53800.22000 

Pension Expense 

$7,653 

$3,189 

$2,146 

$1,043 

001.320.53800.23000 

Health Insurance Benefits 

$22,861 

$9,525 

$8,133 

$1,392 

001.320.53800.24000 

Workers Comp Insurance 

$1,500 

$750 

$904 

($154) 

TOTAL ADMINISTRATIVE 

$270,892 

$119,406 

$111,437 

$7,970 

General System Maintenance 

001.320.53800.43000 

Electric 

(7 Aerators) 

$15,000 

$6,250 

$5,052 

$1,198 

001.320.53800.46500 

Lake Maintenance 

$26,000 

$10,833 

$5,571 

$5,262 

001.320.53800.46200 

Landscaping 

$24,000 

$10,000 

$22,340 

($12,340) 

001.320.53800.52100 

Grass Carp 

$3,000 

$1,250 

$0 

$1,250 

001.320.53800.46700 

Storm Drain System Maintenance 

$40,000 

$16,667 

$1,680 

$14,987 

001.320.53800.46000 

Building Maintenance 

$15,000 

$6,250 

$6,521 

($271) 

001.320.53800.46300 

Tree & Shrub Removal 

$10,000 

$4,167 

$9,641 

($5,474) 

001.320.53800.49200 

R&M-Floating Fountains 

$10,000 

$4,167 

$916 

$3,251 

001.320.53800.49300 

R&R-Equipment 

$5,000 

$2,083 

$100 

$1,983 

001.320.53800.64000 

Capital 

Improvements 

$100,000 

$41,667 

$4,680 

$36,987 

TOTAL GENERAL SYSTEM MAINTENANCE 

$248,000 

$103,333 

$56,501 

$46,832 

TOTAL EXPENDITURES 

$518,892 

$222,740 

$167,938 

$54,802 

Other Sources and Uses 

001.300.58100.10000 

Interfund Transfer 

$273,247 

$273,247 

$273,247 

$0 

TOTAL OTHER SOURCES AND USES 

$273,247 

$273,247 

$273,247 

$0 

EXCESS REVENUES 

($46,645)  

$259,952 

FUND BALANCE - BEGINNING 

$46,645 

$46,171 

FUND BALANCE - ENDING 

$0 

$306,123 

Page 2 

DUNES  COMMUNITY  DEVELOPMENT  DISTRICT  

STATEMENT OF NET POSITION - PROPRIETARY FUNDS 

9/30/2017 

1/31/2019 

2/28/2019 

Major Funds 

Major Funds 

Major Funds 

Water, Sewer and 

Intracoastal 

Water, Sewer and 

Intracoastal 

Water, Sewer and 

Intracoastal 

Effluent Reuse 

Waterway Bridge 

Effluent Reuse 

Waterway Bridge 

Effluent Reuse 

Waterway Bridge 

Enterprise Fund 

Enterprise Fund 

Enterprise Fund 

Enterprise Fund 

Enterprise Fund 

Enterprise Fund 

Total 

ASSETS: 

Current Assets: 

Cash and Cash Equivalents: 

Cash - Operating Account 

$281,545 

$148,238 

$302,334 

$15,968 

$231,814 

$229,764 

$461,578 

Cash - On Hand 

--- 

$2,800 

--- 

$2,800 

--- 

$2,800 

$2,800 

Petty Cash 

--- 

$1,105 

--- 

$2,161 

--- 

$2,106 

$2,106 

Investments: 

State Board - Surplus Funds 

$10,570,839 

$10,092,064 

$7,826,295 

$10,938,672 

$7,490,164 

$10,890,609 

$18,380,774 

State Board - Community Projects 

--- 

$1,326,120 

--- 

$1,363,026 

--- 

$1,365,809 

$1,365,809 

Receivables 

Utility Billing 

$312,201 

--- 

$239,052 

--- 

$274,109 

--- 

$274,109 

Due from Other Sources 

--- 

--- 

--- 

--- 

$1,188 

--- 

$1,188 

Due from Other Funds 

$0 

$101,402 

--- 

$86,395 

$240 

$3,014 

$3,254 

Noncurrent Assets: 

Prepaids 

$93,269 

$65,047 

$0 

--- 

$0 

$20,145 

$20,145 

Deposits 

$1,000 

--- 

$1,000 

--- 

$1,000 

--- 

$1,000 

Capital Assets: 

$0 

$0 

Land 

$875,488 

$85,000 

$875,488 

$85,000 

$875,488 

$85,000 

$960,488 

Plant-Expansion (Net) 

$5,574,076 

--- 

$5,574,076 

--- 

$5,574,076 

--- 

$5,574,076 

Maintenance Building (Net) 

$52,421 

--- 

$52,421 

--- 

$52,421 

--- 

$52,421 

Equipment (Net) 

$192,684 

$29,012 

$192,684 

$29,012 

$192,684 

$29,012 

$221,696 

Roadways (Net) 

--- 

$1,657,051 

--- 

$1,657,051 

--- 

$1,657,051 

$1,657,051 

Bridge Facility (Net) 

--- 

$4,982,970 

--- 

$4,982,970 

--- 

$4,982,970 

$4,982,970 

Improvements Other than Buildings (Net) 

$16,604,494 

--- 

$16,604,494 

--- 

$16,604,494 

--- 

$16,604,494 

Meters in the Field/Inventory (Net) 

$1 

--- 

$1 

--- 

$1 

--- 

$1 

Construction in Progress 

$325,064 

$412,401 

$325,064 

$412,401 

$325,064 

$412,401 

$737,465 

TOTAL ASSETS 

$35,009,044 

$18,903,209 

$31,992,909 

$19,575,457 

$31,622,744 

$19,680,682 

$51,303,426 

LIABILITIES: 

Current Liabilities: 

Accounts Payable 

$86,714 

$186,351 

$511,657 

$12,905 

$601,746 

$15,760 

$617,506 

Retainage Payable 

--- 

$9,398 

--- 

$9,398 

--- 

$9,398 

$9,398 

Due to Other Funds 

$71,050 

--- 

$72,341 

--- 

$3,065 

--- 

$3,065 

Noncurrent Liabilities: 

Utility Deposits 

$1,347 

--- 

$1,347 

--- 

$1,347 

--- 

$1,347 

Customer Refunds Due 

$3,350 

--- 

$3,350 

--- 

$3,350 

--- 

$3,350 

Prepaid Connection Fees 

$846,173 

--- 

$828,673 

--- 

$828,673 

--- 

$828,673 

Deferred Toll Revenue 

(2) 

--- 

$532,628 

--- 

$417,793 

--- 

$417,793 

$417,793 

TOTAL LIABILITIES 

$1,008,633 

$728,377 

$1,417,368 

$440,096 

$1,438,181 

$442,951 

$1,881,132 

NET POSITION 

Net Invested in Capital Assets 

$23,624,228 

$7,166,434 

$23,624,227 

$7,166,434 

$23,624,227 

$7,166,434 

$30,790,661 

  (1)  

--- 

$1,326,120 

--- 

$1,338,584 

--- 

$1,338,584 

$1,338,584 

Unrestricted 

$10,376,183 

$9,682,278 

$6,951,314 

$10,630,343 

$6,560,336 

$10,732,712 

$17,293,049 

TOTAL NET POSITION 

$34,000,411 

$18,174,832 

$30,575,541 

$19,135,361 

$30,184,563 

$19,237,731 

$49,422,294 

 Bridge Interlocal Agreement with County. 

 Adjustment was made after conversion of new Toll System from bonus dollars. 

Page 3 

(2)  

(1)  

Restricted for Community Projects 

DUNES  COMMUNITY  DEVELOPMENT  DISTRICT  

Water  and  Sewer  Fund-Proprietary  Fund  

Statement  of  Revenues,  Expenses  and  Changes  in  Net  Position  

For  the  Period  Ending  February  28,  2019  

WATER/SEWER 

PRORATED  BUDGET  

ACTUAL 

EXPENDITURE    CODE  

DESCRIPTION 

FUND  BUDGET  

THRU  2/28/2019  

THRU  2/28/2019  

VARIANCE 

OPERATNG  REVENUES:  

041.300.34300.30000 

Water  Revenue  

$946,858 

$394,524 

$439,945 

$45,421 

041.300.34300.50000 

Sewer  Revenue  

$901,995 

$375,831 

$368,962 

($6,869) 

041.300.34300.76000 

Irrigation/Effluent 

$1,136,268 

$473,445 

$553,729 

$80,284 

041.300.34300.10000 

Meter  Fees  

$20,000 

$8,333 

$4,700 

($3,633) 

041.300.34300.10100 

Connection  Fees  -  W,  S  &  I  (75  units)  

$27,000 

$11,250 

$4,500 

($6,750) 

041.300.36900.10000 

CPC  Effluent  Agreement  

$40 

$17 

$0 

($17) 

041.300.34900.10200 

Backflow  Preventor/Misc.  

$100 

$42 

$245 

$203 

041.300.36900.10000 

Misc.  Income  /  Penalty  

$10,000 

$4,167 

$5,932 

$1,765 

TOTAL  OPERATING  REVENUES  

$3,042,261 

$1,267,609 

$1,378,014 

$110,405 

OPERATING  EXPENSES  

Administrative 

041.310.51300.31100 

Engineering 

$50,000 

$20,833 

$867 

$19,966 

041.310.51300.31500 

Attorney 

$35,000 

$14,583 

$5,014 

$9,569 

041.310.51300.32200 

Annual  Audit  

$7,470 

$3,113 

$0 

$3,113 

041.310.51300.34000 

Management  Fees  

$19,000 

$7,917 

$7,917 

$0 

041.310.51300.40000 

Travel  Expenses  

$15,000 

$6,250 

$5,669 

$581 

041.310.51300.42000 

Postage  &  Express  Mail  

$6,000 

$2,500 

$1,720 

$780 

041.310.51300.42500 

Printing  &  Mailing  Utility  Bills  

$17,500 

$7,292 

$6,515 

$776 

041.310.51300.48000 

Advertising  Legal  &  Other  

$2,500 

$1,042 

$0 

$1,042 

041.310.51300.49000 

Bank  Charges  

$10,000 

$4,167 

$1,254 

$2,913 

041.310.51300.49100 

Contingencies 

$12,000 

$5,000 

$3,427 

$1,573 

041.310.51300.51000 

Office  Supplies  and  Equipment  

$15,000 

$6,250 

$4,299 

$1,951 

041.310.51300.54000 

Dues,  Licenses  &  Subscriptions  

$7,000 

$2,917 

$5,226 

($2,310) 

041.310.51300.54200 

Permits  Fees  WTP  &  WWTP  

$15,000 

$6,250 

$4,600 

$1,650 

041.310.51300.54300 

Utility  Rate  Analysis  

$0 

$0 

$0 

$0 

041.310.51300.54301 

Utility  Rate  Consulting  Services  

$0 

$0 

$0 

$0 

041.310.51300.55000 

Land  Leases  &  Easement  Fees  

$12,000 

$5,000 

$0 

$5,000 

041.310.53600.12000 

Salaries 

$774,859 

$327,825 

$333,676 

($5,851) 

041.310.53600.12100 

Consulting  Fees  

$0 

$0 

$2,000 

($2,000) 

041.310.53600.21000 

FICA  Taxes  

$66,390 

$28,088 

$31,048 

($2,960) 

041.310.53600.22000 

Pension  Plan  

$46,492 

$19,371 

$9,121 

$10,250 

041.310.53600.23000 

Insurance  Benefits  (Medical)  

$182,158 

$75,899 

$68,812 

$7,087 

041.310.53600.24000 

Workers  Compensation  Insurance  

$15,000 

$7,500 

$9,040 

($1,540) 

041.310.53600.25000 

Unemployment  Benefits  

$5,000 

$2,083 

$0 

$2,083 

041.310.53600.32480 

Bad  Debt  Expense  

$0 

$0 

$2,814 

($2,814) 

041.310.53600.41000 

Telephone 

$30,000 

$12,500 

$17,274 

($4,774) 

041.310.53600.41002 

Payment  Processing  Service  

$7,200 

$3,000 

$3,195 

($195) 

041.310.53600.44000 

Equipment  Rentals  &  Leases  

$4,000 

$1,667 

$2,846 

($1,180) 

041.310.53600.45000 

Insurance 

$85,800 

$85,800 

$72,189 

$13,611 

041.310.53600.46100 

Repair  and  Maintenance  for  Vehicles  

$8,000 

$3,333 

$3,414 

($80) 

041.310.53600.52000 

Supplies/Equipment  General  

$4,000 

$1,667 

$2,139 

($472) 

041.310.53600.52010 

Tools 

$3,000 

$1,250 

$669 

$581 

041.310.53600.52055 

Uniforms/Supplies/Services 

$8,000 

$3,333 

$1,619 

$1,715 

041.310.53600.52100 

Fuel  for  Vehicles  

$8,500 

$3,542 

$3,136 

$406 

041.310.53600.54100 

Training  &  Travel  Expenses  

$8,000 

$3,333 

$943 

$2,390 

TOTAL  ADMINISTRATIVE  

$1,479,868 

$673,304 

$610,442 

$62,863 

Page  4  

DUNES  COMMUNITY  DEVELOPMENT  DISTRICT  

Water  and  Sewer  Fund-Proprietary  Fund  

Statement  of  Revenues,  Expenses  and  Changes  in  Net  Position  

For  the  Period  Ending  February  28,  2019  

WATER/SEWER 

PRORATED  BUDGET  

ACTUAL 

EXPENDITURE    CODE  

DESCRIPTION 

FUND  BUDGET  

THRU  2/28/2019  

THRU  2/28/2019  

VARIANCE 

Water  System  

041.320.53600.34800 

Water  Quality  Testing  

$20,000 

$8,333 

$3,663 

$4,671 

041.320.53600.43000 

Electric 

$115,000 

$47,917 

$42,584 

$5,332 

041.320.53600.43100 

Bulk  Water  Purchases  

$20,000 

$8,333 

$23 

$8,310 

041.320.53600.44000 

Equipment  Rentals  &  Leases  

$1,000 

$417 

$0 

$417 

041.320.53600.46000 

Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  

$70,000 

$29,167 

$67,733 

($38,567) 

041.320.53600.46050 

Distribution  System  Maintenance  Repair  and  Equipment  

$25,000 

$10,417 

$7,539 

$2,878 

041.320.53600.52000 

Plant  Operating  Supplies  

$20,000 

$8,333 

$12,006 

($3,673) 

041.320.53600.52200 

Chlorine  &  Other  Chemicals  

$170,000 

$70,833 

$56,613 

$14,220 

041.320.53600.61000 

Meters  New  &  Replacement  

$60,000 

$25,000 

$47,486 

($22,486) 

TOTAL  WATER  SYSTEM  

$501,000 

$208,750 

$237,647 

($28,897) 

Sewer  System  

041.330.53600.34800 

Water  Quality  Testing  

$15,000 

$6,250 

$5,344 

$906 

041.330.53600.34900 

Sludge  Disposal  

$15,000 

$6,250 

$25,454 

($19,204) 

041.330.53600.43000 

Electric 

$50,000 

$20,833 

$15,614 

$5,220 

041.330.53600.44000 

Equipment  Rentals  &  Leases  

$3,000 

$1,250 

$0 

$1,250 

041.330.53600.46000 

Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  

$50,000 

$20,833 

$32,628 

($11,794) 

041.330.53600.46050 

Collection  System  Maintenance  Repair  and  Equipment  

$20,000 

$8,333 

$798 

$7,535 

041.330.53600.46075 

Lift  Station  Repair  and  Maintenance  

$45,000 

$18,750 

$2,322 

$16,428 

041.330.53600.52000 

Plant  Operating  Supplies  

$15,000 

$6,250 

$1,484 

$4,766 

041.330.53600.52200 

Chlorine  &  Other  Chemicals  

$35,000 

$14,583 

$10,958 

$3,626 

TOTAL  SEWER  SYSTEM  

$248,000 

$103,333 

$94,602 

$8,731 

Irrigation  System  

041.340.53600.34800 

Water  Quality  Testing  

$5,000 

$2,083 

$0 

$2,083 

041.340.53600.43000 

Electric 

$45,000 

$18,750 

$19,813 

($1,063) 

041.340.53600.43300 

Effluent  (Reclaimed  Water)  Purchases  

$155,000 

$64,583 

$59,568 

$5,015 

041.340.53600.44000 

Equipment  Rentals  &  Leases  

$18,000 

$7,500 

$7,451 

$49 

041.340.53600.46000 

Plant  Maintenance  Repair  and  Equipment  

$40,000 

$16,667 

$51,720 

($35,054) 

041.340.53600.46050 

Distribution  System  Maintenance  Repair/Equip.  

$20,000 

$8,333 

$11,182 

($2,848) 

041.340.53600.61000 

Meters  New  &  Replacement  

$142,000 

$59,167 

$19,894 

$39,273 

TOTAL  IRRIGATION  SYSTEM  

$425,000 

$177,083 

$169,628 

$7,455 

Contribution  to  Reserves  

041.310.51300.63100 

Renewal  and  Replacement  

$225,000 

$93,750 

$64,506 

$29,244 

TOTAL  CONTRIBUTIONS  TO  RESERVES  

$225,000 

$93,750 

$64,506 

$29,244 

TOTAL  OPERATING  EXPENSES  

$2,878,868 

$1,256,221 

$1,176,825 

$79,396 

OPERATING  INCOME  (LOSS)  

$163,393 

$201,189 

NON  OPERATING  REVENUE  (EXPENSES)  

041.300.36900.10200 

Non  Operating  Revenue  -  Capital  Expansion  

$3,581,854 

$1,492,439 

$0 

($1,492,439) 

041.300.22300.10000 

Connection  Fees  -  W/S  

($21,000) 

($8,750) 

$0 

$8,750 

041.300.36100.10000 

Interest  Income  

$90,000 

$37,500 

$91,403 

$53,903 

041.310.51300.64000 

Capital  Improvements  

($3,686,000) 

($2,515,191) 

($2,515,191) 

$0 

041.300.58100.10000 

Contribution  to  General  Fund  

($128,247) 

($128,247) 

($128,247) 

$0 

TOTAL  NON  OPERATING  REVENUE  (EXPENSES)  

($163,393) 

($1,122,248) 

($2,552,035) 

($1,429,786) 

CHANGE  IN  NET  POSITION  

$0 

($2,350,846) 

RETAINED  EARNINGS-BEGINNING  

$0 

$26,677,904 

RETAINED  EARNINGS-ENDING  

$0 

$24,327,057 

Page  5  

DUNES COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

Bridge Fund - Proprietary Fund 

Statement of Revenues, Expenses and Changes in Net Position 

For the Period Ending February 28, 2019 

BRIDGE 

PRORATED BUDGET 

ACTUAL 

EXPENSE CODE 

DESCRIPTION 

FUND BUDGET 

THRU 2/28/2019 

THRU 2/28/2019 

VARIANCE 

OPERATING REVENUES: 

042.300.34900.10000 

Toll Collections/Book Sales 

$1,695,750 

$706,563 

$653,307 

($53,256) 

042.300.36900.10000 

Miscellaneous Income 

$12,000 

$5,000 

$126,835 

$121,835 

TOTAL OPERATING REVENUES 

$1,707,750 

$711,563 

$780,142 

$68,579 

OPERATING EXPENSES 

Administrative 

042.310.51300.31100 

Engineering 

$5,000 

$2,083 

$0 

$2,083 

042.310.51300.31500 

Attorney 

$10,000 

$4,167 

$3,823 

$344 

042.310.51300.32200 

Annual Audit 

$5,810 

$2,421 

$0 

$2,421 

042.310.51300.34000 

Management Fees 

$17,000 

$7,083 

$7,083 

($0) 

042.310.51300.49000 

Bank Charges 

$4,000 

$1,667 

$1,654 

$12 

042.310.51300.49100 

Contingencies 

$5,000 

$2,083 

$433 

$1,651 

TOTAL ADMINISTRATIVE 

$46,810 

$19,504 

$12,993 

$6,511 

Toll Facility 

042.320.54900.12000 

Salaries 

$384,588 

$162,710 

$171,906 

($9,196) 

042.320.54900.12100 

Consulting Fees 

$0 

$0 

$1,500 

($1,500) 

042.320.54900.15000 

Special Pay 

$11,620 

$4,842 

$2,322 

$2,519 

042.320.54900.21000 

FICA Taxes 

$32,781 

$11,347 

$14,318 

($2,971) 

042.320.54900.22000 

Pension Plan 

$16,150 

$6,729 

$3,459 

$3,270 

042.320.54900.23000 

Insurance Benefits (Medical) 

$105,881 

$44,117 

$24,977 

$19,140 

042.320.54900.24000 

Workers Compensation Insurance 

$8,500 

$4,250 

$5,123 

($873) 

042.320.54900.34300 

Contractual Support 

$20,000 

$8,333 

$10,686 

($2,353) 

042.320.54900.34500 

Payroll Processing Fee 

$20,000 

$8,333 

$12,390 

($4,057) 

042.320.54900.34600 

Credit Card Processing Fee 

$20,000 

$8,333 

$6,950 

$1,383 

042.320.54900.40000 
042.320.54900.41000 

Travel Expenses 
Telephone 

$1,000 
$5,000 

	$417 
$2,083 

	$0 
$2,599 

	$417 
($516) 

042.320.54900.42500 

Printing 

$3,500 

$1,458 

$1,334 

$125 

042.320.54900.43000 

Utility Services 

$15,000 

$6,250 

$7,086 

($836) 

042.320.54900.45000 

Insurance 

$66,000 

$66,000 

$56,223 

$9,777 

042.320.54900.45001 

Insurance Claims 

$0 

$0 

$0 

$0 

042.320.54900.46000 

Repairs & Maintenance 

$85,000 

$35,417 

$35,051 

$365 

042.320.54900.46002 

Repairs & Maintenance-Parkway 

$150,000 

$62,500 

$35,835 

$26,665 

042.320.54900.46100 

DOT mandated Bridge Inspection (Required in 2019) 

$22,000 

$9,167 

$0 

$9,167 

042.320.54900.51000 

Office Supplies 

$3,000 

$1,250 

$1,516 

($266) 

042.320.54900.52000 

Operating Supplies 

$22,000 

$9,167 

$7,262 

$1,904 

TOTAL TOLL FACILITY 

$992,020 

$452,704 

$400,539 

$52,164 

Maintenance Reserves & Community Projects 

042.320.54900.65000 

Maintenance Reserves 

$436,920 

$182,050 

$0 

$182,050 

042.310.51300.60002 

Parkway Capital Expenditures 

$25,000 

$10,417 

$0 

$10,417 

TOTAL MAINTENANCE RESERVES & COMMUNITY PROJECTS 

$461,920 

$192,467 

$0 

$192,467 

TOTAL OPERATING EXPENSES 

$1,500,750 

$664,675 

$413,532 

$251,142 

OPERATING INCOME (LOSS) 

$207,000 

$366,609 

NON OPERATING REVENUE (EXPENSES) 

042.300.36100.11000 

Interest Income 

$120,000 

$50,000 

$127,360 

$77,360 

042.320.54900.64000 

Capital Improvements 

($182,000) 

($75,833) 

($66,627) 

($9,207) 

042.300.38100.10000 

Transfer to General Fund 

($145,000) 

($145,000) 

($145,000) 

$0 

TOTAL NON OPERATING REVENUE (EXPENSES) 

($207,000) 

($170,833) 

($84,266) 

$68,154 

CHANGE IN NET POSITION 

$0 

$282,343 

RETAINED EARNINGS-BEGINNING 

$0 

$18,277,887 

RETAINED EARNINGS-ENDING 

$0 

$18,560,230 

Page 6 

H. 

DUNES 

COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 

COMMUNITY  PROJECTS  FUND  

1.  Recap  of  Community  Projects  Fund  Activity  Through  February  28,  2019  

Opening  Balance  in  Community  Projects  Account  

$0.00 

Source  of  Funds:  

Interest  Earned  

$65,688.51 

Community  Project  Fund  Receipts  

$1,800,000.00 

Use  of  Funds:  

Disbursements:      

Sidewalk  Project  

($112,684.56) 

Median  Landscape  Improvements  

($43,658.00) 

Ocean  Rescue  Equipment  &  Storage  Project  

($100,432.17) 

HDP  Safety,  Street  Lighting,  Traffic  Signs  

($243,104.64) 

Professional  Fees  

$0.00 

Adjusted  Balance  in  Construction  Account  at  February  28,  2019  

$1,365,809.14 

2.  Funds  Available  For  Construction  at  February  28,  2019  

Book  Balance  of  Construction  Fund  at  February  28,  2019  

$1,365,809.14 

A. 

S.E.  Cline  Construction,  Inc.  -  Sidewalk  Project  

Contract  Amount  

$98,008.36 

Paid  to  Date  

($98,008.36) 

Balance  on  Contract  

$0.00 

$0.00 

Construction  Funds  available  at  February  28,  2019  

$1,365,809.14 

3.  Investments  -  SBA  

February  28,  2019  

Type 

Yield 

Due 

Maturity 

Principal 

Construction  Fund:  

Overnight 

2.66% 

$1,365,809.14 

$1,365,809.14 

ADJ:  Deposits  in  Transit  

$0.00 

ADJ:  Outstanding  Requisitions  

$0.00 

Balance  at  2/28/19  

$1,365,809.14 

I. 

Dunes CDD 

Special Assessment Receipts 

Fiscal  Year  Ending  September  30,  2019  

$197,000.00 

$197,000.00 

Date 

Gross  Assessments  

Discounts/ 

Commissions 

Net  

Amount  

General  

Fund  

Total 

Received 

Received 

Penalties 

Paid 

Received 

100% 

100% 

11/28/2018 

$                           44,321.56 

$                       1,772.86 

$                           850.97 

$                     41,697.73 

$                                 41,697.73 

$                                 41,697.73 

11/30/2018 

$                           87,145.77 

$                       3,485.83 

$                     1,673.20 

$                     81,986.74 

$                                 81,986.74 

$                                 81,986.74 

12/27/2018 

$                           12,695.69 

$                             380.87 

$                           246.30 

$                     12,068.52 

$                                 12,068.52 

$                                 12,068.52 

12/31/2018 

$                               5,261.73 

$                             157.85 

$                           102.08 

$                         5,001.80 

$                                     5,001.80 

$                                     5,001.80 

1/31/2019 

$                               7,609.35 

$                             152.19 

$                           149.14 

$                         7,308.02 

$                                     7,308.02 

$                                     7,308.02 

2/28/2019 

$                               2,121.91 

$                                   21.22 

$                               42.01 

$                         2,058.68 

$                                     2,058.68 

$                                     2,058.68 

$                       159,156.01 

$                       5,970.82 

$                     3,063.70 

$               150,121.49 

$                           150,121.49 

$                           150,121.49 

Percent  Collected  

80.79% 

J. 

Dunes  

Community  Development  District  

Check Run Summary 

February  28,  2019  

Fund 

Check  Numbers  

Amount 

General  Fund  

6035-6044 

$8,012.90 

Water  and  Sewer  

14933-14982 

$526,103.22 

Bridge  Fund  

6821-6847 

$60,249.77 

Total 

$594,365.89 

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   1 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - GENERAL FUND 
	BANK F DUNES - GENERAL FUND 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/07/19 00218 

2/04/19 5676     201902 320-53800-46000                                     *              165.00 
	FEB 19 - PEST CONTROL 

	ABOVE THE REST PEST CONTROL                                       165.00 006035 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00118 

2/01/19 3518/226 201903 320-53800-46000                                     *              216.00 
	MAR-MAY19 ALARM MONITORIN 

	ALARMPRO INC.                                                     216.00 006036 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00004 

12/30/18 I0231185 201812 310-51300-48000                                     *               28.70 
	NOTICE OF MEETING DATES 
	1/03/19 I0231418 201901 310-51300-48000                                     *               27.25 
	NOTICE OF MEETING DATES 

	DAYTONA NEWS-JOURNAL                                               55.95 006037 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00139 

2/06/19 1635     201902 320-53800-46700                                     *              450.00 
	LAKE CULVERT CLEAN UP 
2/06/19 1635     201902 320-53800-46200                                     *            1,410.00 
	LANDSCAPE MAINTENANCE 

	ALL AMERICAN MAINTENANCE OF FLAGLER                             1,860.00 006038 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00020 

1/30/19 07558-84 201901 320-53800-43000                                     *               10.41 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 22797-22 201901 320-53800-43000                                     *              176.01 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 39447-00 201901 320-53800-43000                                     *              166.15 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 41566-03 201901 320-53800-43000                                     *              157.55 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 65021-74 201901 320-53800-43000                                     *              518.98 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

	FLORIDA POWER & LIGHT CO.                                       1,029.10 006039 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00109 

2/01/19 490      201902 310-51300-34000                                     *              833.33 
	FEB 19 - MGMT FEES 
2/01/19 490      201902 310-51300-35100                                     *               83.33 
	FEB 19 - COMPUTER TIME 
2/01/19 490      201902 310-51300-51000                                     *               52.64 
	FEB 19 - OFFICE SUPPLIES 
2/01/19 490      201902 310-51300-42500                                     *               10.50 
	FEB 19 - POSTAGE 
2/01/19 490      201902 310-51300-42000                                     *              314.70 
	FEB 19 - COPIES 

	GOVERNMENTAL MANAGEMENT SERVICES                                1,294.50 006040 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00139 

2/04/19 1633     201902 320-53800-46200                                     *            1,800.00 
	FEB 19 - LAWN MAINTENANCE 

	ALL AMERICAN MAINTENANCE OF FLAGLER                             1,800.00 006041 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   2 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - GENERAL FUND 
	BANK F DUNES - GENERAL FUND 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/21/19 00271 

2/20/18 287656   201902 320-53800-46700                                     *              780.00 
	STORM DRAIN REPAIR 

	BILL PRAUS STUCCO                                                 780.00 006042 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00141 

2/01/19 8481035- 201902 320-53800-46000                                     *              416.69 
	FEB 19 - REFUSE SERVICE 
2/01/19 8481477- 201902 320-53800-46000                                     *              145.66 
	FEB 19 - REFUSE SERVICE 

	WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA                                  562.35 006043 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00276 

2/20/19 8309     201902 320-53800-46000                                     *              250.00 
	DOOR REPAIRS 

	ASSOCIATED DOORS INC.                                             250.00 006044 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL FOR BANK F                  8,012.90 

TOTAL FOR REGISTER                8,012.90 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   1 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/07/19 00613 

1/31/19 478054   201901 320-53600-34800                                     *              315.75 
	JAN 19 - WATER TESTING 
1/31/19 478055   201901 320-53600-34800                                     *               75.00 
	JAN 19 - WATER TESTING 
1/31/19 478056   201901 320-53600-34800                                     *              502.50 
	JAN 19 - WATER TESTING 
1/31/19 478057   201901 330-53600-34800                                     *              856.25 
	JAN 19 - WATER TESTING 

	ADVANCED ENVIRONMENTAL LABORATORIES                             1,749.50 014933 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00278 

1/30/19 355799   201901 320-53600-46050                                     *              352.97 
	EQUIPMENT 

	AMERICAN BACKFLOW PRODUCTS CO.                                    352.97 014934 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01284 

2/05/19 02052019 201902 300-34300-30000                                     *              156.60 
	REFUND CREDIT BAL ON ACCT 

	NADINE BLOCK                                                      156.60 014935 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01285 

1/25/19 PMC/1756 201901 330-53600-46075                                     *               73.85 
	EQUIPMENT/SUPPLIES 

	CITY ELECTRIC SUPPLY COMPANY                                       73.85 014936 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01282 

2/05/19 02052019 201902 300-34300-30000                                     *               52.38 
	REFUND CREDIT BAL ON ACCT 

	MICHAEL CHEVALIER                                                  52.38 014937 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00305 

1/25/19 13347071 201901 320-53600-43100                                     *                2.33 
	JAN 19 - FIRE FLOW 
1/25/19 13347682 201901 320-53600-43100                                     *                2.33 
	JAN 19 - FIRE FLOW 
1/25/19 13350747 201901 340-53600-43300                                     *           10,460.07 
	JAN 19 - RECLAIMED 
1/25/19 13355141 201901 340-53600-43300                                     *               55.69 
	JAN 19 - IRRIGATION BASE 

	CITY OF PALM COAST                                             10,520.42 014938 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00621 

2/05/19 49200    201902 310-51300-51000                                     *              154.79 
	SUPPLIES 

	COASTAL SUPPLIES                                                  154.79 014939 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00542 

1/11/19 112103   201812 310-51300-64012                                     *           12,800.00 
	ENGINEER SV THRU 12/16/18 
1/11/19 112119   201812 310-51300-64012                                     *           27,580.75 
	ENGINEER SV THRU 12/16/18 

	CPH ENGINEERS, INC.                                            40,380.75 014940 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   2 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/07/19 00112 

1/28/19 429555   201901 310-53600-52000                                     *                9.52 
	JAN 19 -WATER COOLER RENT 

	CULLIGAN WATER PRODUCTS                                             9.52 014941 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00592 

2/06/19 02062019 201902 310-51300-54000                                     *              100.00 
	WATER APPLICATION/LICENSE 

	DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL                                       100.00 014942 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00115 

1/31/19 134416   201901 310-53600-44000                                     *               88.97 
	JAN 19 - COPIER LEASE 
1/31/19 134417   201901 310-53600-44000                                     *               33.00 
	JAN 19 - COPIER LEASE 
1/31/19 134418   201901 310-53600-44000                                     *               48.25 
	JAN 19 - COPIER LEASE 

	DOCUMENT TECHNOLOGIES                                             170.22 014943 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01286 

1/24/19 11626356 201901 310-51300-40000                                     *                2.68 
	TOLL ENFORCEMENT-FL-YL790 

	FDOT                                                                2.68 014944 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00047 

1/22/19 64370497 201901 310-51300-42000                                     *               54.76 
	DELIVERIES THRU 1/22/19 

	FEDEX                                                              54.76 014945 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00013 

1/30/19 50368-83 201901 330-53600-43000                                     *               59.13 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

	FLORIDA POWER & LIGHT CO.                                          59.13 014946 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00515 

1/24/19 4434633  201901 320-53600-52200                                     *            1,409.39 
	POOL CHEMICALS 

	HAWKINS,INC.                                                    1,409.39 014947 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01261 

1/20/19 5163     201901 310-53600-44000                                     *              100.00 
	40' CONTAINER 

	IMMEDIATE WAREHOUSING                                             100.00 014948 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01138 

1/24/19 58467826 201901 320-53600-52200                                     *              185.00 
	POOL CHEMICALS 
1/25/19 58475347 201901 320-53600-52200                                     *              877.02 
	POOL CHEMICALS 

	NUCO2                                                           1,062.02 014949 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00688 

1/31/19 302185   201901 320-53600-52200                                     *              436.72 
	POOL CHEMICALS 
1/31/19 302185   201901 330-53600-52200                                     *              218.36 
	POOL CHEMICALS 

	ODYSSEY MANUFACTURING COMPANY                                     655.08 014950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   3 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/07/19 01215 

1/31/19 11       201901 310-51300-64012                                     *          370,329.91 
	DUNES CDD WWTP EXPANSION 
1/31/19 3        201901 310-51300-64002                                     *            6,365.00 
	EMERGENCY BACK UP PUMP 

	PETTICOAT-SCHMITT CIVIL CONTRACTORS                           376,694.91 014951 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01110 

2/05/19 02052019 201902 300-34300-30000                                     *               18.06 
	REFUND CREDIT BAL ON ACCT 

	REGAL CORE LLC                                                     18.06 014952 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00194 

2/05/19 53860    201901 310-51300-42500                                     *            1,293.62 
	JANUARY 19 - MAILINGS 

	SOUTHWEST DIRECT, INC.                                          1,293.62 014953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01281 

2/05/19 02052019 201902 300-34300-30000                                     *               33.80 
	REFUND CREDIT BAL ON ACCT 

	DONNIE & NICOLE TAYLOR                                             33.80 014954 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 00214 

1/25/19 795565   201901 320-53600-52000                                     *              135.10 
	OPERATING SUPPLIES 
1/28/19 797191   201901 330-53600-46000                                     *              904.48 
	OPERATING SUPPLIES 

	USA BLUEBOOK                                                    1,039.58 014955 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/07/19 01283 

2/05/19 02052019 201902 300-34300-30000                                     *                5.08 
	REFUND CREDIT BAL ON ACCT 

	MIRES & BRENDA ZETT                                                 5.08 014956 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 01261 

12/20/18 5089     201812 310-53600-44000                                     *              100.00 
	40" CONTAINER 

	IMMEDIATE WAREHOUSING                                             100.00 014957 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00355 

1/02/19 82140764 201901 310-53600-41000                                     *              177.04 
	JAN 19 - TELEPHONE SVC 

	AT&T MOBILITY                                                     177.04 014958 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00149 

2/06/19 00006710 201902 330-53600-46000                                     *              607.00 
	PRESSURE VALVE 

	BLUE PLANET ENVIRONMENTAL SYSTEMS                                 607.00 014959 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00047 

1/29/19 64442205 201901 310-51300-42000                                     *               55.06 
	DELIVERIES THRU 1/29/19 

	FEDEX                                                              55.06 014960 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 99999 

2/14/19 VOID     201902 000-00000-00000                                     C                 .00 
	VOID CHECK 

	******INVALID VENDOR NUMBER******                                  .00 014961 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   4 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/14/19 00013 

1/09/19 00722-13 201901 340-53600-43000                                     *               10.41 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 01482-41 201901 330-53600-43000                                     *               21.79 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 09845-31 201901 330-53600-43000                                     *               13.04 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 13876-38 201901 320-53600-43000                                     *            8,382.09 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 25155-09 201901 330-53600-43000                                     *               56.95 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 25185-01 201901 330-53600-43000                                     *               69.73 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 39077-94 201901 330-53600-43000                                     *               31.48 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 53812-64 201901 330-53600-43000                                     *               10.79 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 72291-00 201901 330-53600-43000                                     *               34.31 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 75668-89 201901 330-53600-43000                                     *            2,364.44 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 77181-10 201901 330-53600-43000                                     *               13.99 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 77899-54 201901 330-53600-43000                                     *               14.26 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 81622-80 201901 330-53600-43000                                     *               16.42 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 85764-06 201901 330-53600-43000                                     *               49.54 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 91573-06 201901 330-53600-43000                                     *              240.08 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 95264-06 201901 330-53600-43000                                     *               12.38 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 95324-09 201901 320-53600-43000                                     *               17.75 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 98523-35 201901 340-53600-43000                                     *            3,790.35 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

	FLORIDA POWER & LIGHT CO.                                      15,149.80 014962 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00382 

2/01/19 491      201902 310-51300-34000                                     *            1,583.33 
	FEB 19 - MGMT FEES 

	GOVERNMENTAL MANAGEMENT SERVICES                                1,583.33 014963 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00515 

1/31/19 4438474  201901 320-53600-52200                                     *            1,389.89 
	POOL CHEMICALS 

	HAWKINS,INC.                                                    1,389.89 014964 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   5 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/14/19 00233 

1/10/19 910660   201901 320-53600-52000                                     *              144.71 
	OPERATING SUPPLIES 
1/10/19 910660   201901 330-53600-52000                                     *              144.71 
	OPERATING SUPPLIES 
1/25/19 910742   201901 320-53600-46000                                     *              346.88 
	OPERATING SUPPLIES 
1/25/19 910742   201901 330-53600-46000                                     *              346.88 
	OPERATING SUPPLIES 

	LOWES                                                             983.18 014965 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00688 

2/07/19 302571   201902 320-53600-52200                                     *              422.94 
	POOL CHEMICALS 
2/07/19 302571   201902 330-53600-52200                                     *              211.47 
	POOL CHEMICALS 

	ODYSSEY MANUFACTURING COMPANY                                     634.41 014966 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00983 

1/30/19 8759-5   201901 340-53600-46050                                     *               49.81 
	SUPPLIES - PAINT 
1/31/19 1719-6   201901 320-53600-46050                                     *               49.81 
	SUPPLIES - PAINT 

	SHERWIN-WILLIAMS                                                   99.62 014967 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00661 

1/31/19 172129   201901 310-51300-54000                                     *               46.15 
	JAN 19 - TICKETS 

	SUNSHINE STATE ONE CALL OF FLORIDA                                 46.15 014968 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 01195 

2/16/19 7122     201903 310-51300-54000                                     *               93.00 
	MAR 19 - ANSWERING SVC 

	ANSWER ALL ANSWERING SERVICE                                       93.00 014969 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00488 

3/01/19 03012019 201903 310-53600-23000                                     *              354.19 
	MAR 19 - INSURANCE 

	DAVID L. BOSS                                                     354.19 014970 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 01164 

2/09/19 03351480 201903 310-53600-41000                                     *              525.38 
	SERVICE THRU 03/15/19 

	BRIGHT HOUSE NETWORKS                                             525.38 014971 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00621 

2/15/19 49280    201902 310-51300-51000                                     *              222.77 
	SUPPLIES 

	COASTAL SUPPLIES                                                  222.77 014972 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00515 

2/07/19 4441985  201902 320-53600-52200                                     *              480.03 
	POOL CHEMICALS 
2/14/19 4445571  201902 320-53600-52000                                     *            2,787.87 
	POOL CHEMICALS 

	HAWKINS,INC.                                                    3,267.90 014973 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   6 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/21/19 00688 

2/14/19 302987   201902 320-53600-52200                                     *              447.32 
	POOL CHEMICALS 
2/14/19 302987   201902 330-53600-52200                                     *              223.66 
	POOL CHEMICALS 

	ODYSSEY MANUFACTURING COMPANY                                     670.98 014974 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 01171 

3/01/19 03012019 201903 310-51300-40000                                     *              500.00 
	MAR 19 -VEHICLE ALLOWANCE 

	GREGORY L. PEUGH                                                  500.00 014975 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 01245 

3/01/19 03012019 201903 310-51300-40000                                     *              300.00 
	MAR 19 -VEHICLE ALLOWANCE 

	DAVID C. PONITZ                                                   300.00 014976 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00405 

2/07/19 24114    201902 330-53600-34900                                     *            1,800.00 
	PICKED UP DEWATERING BOX 
2/08/19 24126    201902 330-53600-34900                                     *            1,800.00 
	PICKED UP DEWATERING BOX 

	RAINBOW RANCH                                                   3,600.00 014977 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00137 

1/09/19 18304    201901 310-51300-51000                                     *              126.94 
	OFFICE SUPPLIES 
1/10/19 94359570 201901 310-51300-51000                                     *              149.99 
	OFFICE SUPPLIES 
1/24/19 22329128 201901 310-51300-51000                                     *               20.57 
	OFFICE SUPPLIES 
1/30/19 22362622 201901 310-51300-51000                                     *               56.96 
	OFFICE SUPPLIES 
2/06/19 CREDIT M 201901 310-51300-51000                                     *              165.70- 
	PREVIOUS BALANCE CREDIT 

	STAPLES CREDIT PLAN                                               188.76 014978 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00146 

2/20/19 02202019 201902 310-51300-40000                                     *              118.00 
	PER DIEM - FEB 27-28/2019 

	WASHKO, PAUL                                                      118.00 014979 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00862 

1/25/19 3556A508 201901 310-51300-64012                                     *           59,066.00 
	PROJECT PROGRESS BILLING 
1/25/19 3556A508 201901 310-51300-64012                                     V           59,066.00- 
	PROJECT PROGRESS BILLING 

	XYLEM DEWATERING SOLUTIONS INC                                       .00 014980 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 01287 

2/15/19 57859761 201902 310-53600-52100                                     *              221.65 
	FUEL 

	WEX BANK                                                          221.65 014981 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   7 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - WATER/SEWER 
	BANK D DUNES - WATER/SEWER 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/21/19 00408 

1/25/19 3556A508 201901 310-51300-64012                                     *           59,066.00 
	PROJECT PROGRESS BILLING 

	XYLEM,INC.                                                     59,066.00 014982 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL FOR BANK D                526,103.22 

TOTAL FOR REGISTER              526,103.22 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   1 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/08/19 00255 

2/04/19 5675     201902 320-54900-46000                                     *               50.00 
	FEB 19 - PEST CONTROL 

	ABOVE THE REST PEST CONTROL                                        50.00 006821 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00114 

2/01/19 3067/270 201903 320-54900-46000                                     *              216.00 
	MAR-MAY19 ALARM MONITORIN 

	ALARMPRO, INC.                                                    216.00 006822 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00184 

1/28/19 99880-01 201901 300-13100-10000                                     *              199.32 
	JAN 19 - INSURANCE 
1/28/19 99880-01 201901 310-53600-23000                                     *              199.32 
	JAN 19 - INSURANCE 
1/28/19 99880-01 201901 320-54900-23000                                     *               31.46 
	JAN 19 - INSURANCE 
1/28/19 99880-01 201901 300-20700-10000                                     *              199.32- 
	JAN 19 - INSURANCE 

	AMERICAN HERITAGE LIFE INS COMPANY                                230.78 006823 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00082 

1/22/19 0561-012 201902 320-54900-41000                                     *               53.33 
	FEB 19 - TELEPHONE 

	AT&T                                                               53.33 006824 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00336 

1/29/19 03409700 201902 320-54900-41000                                     *              267.36 
	FEB 19 - CABLE/INTERNET 

	BRIGHT HOUSE NETWORKS                                             267.36 006825 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00195 

1/02/19 3319     201901 320-54900-46000                                     *            1,350.00 
	SIGN INSTALLATION 

	CENTRAL FLORIDA STREET SIGNS, INC.                              1,350.00 006826 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00132 

1/25/19 13346694 201901 320-54900-43000                                     *              543.24 
	ACCT # 308923-19027 

	CITY OF PALM COAST                                                543.24 006827 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00211 

1/11/19 112102   201812 320-54900-64001                                     *           17,632.34 
	ENGINEER SV THRU 12/16/18 

	CPH ENGINEERS, INC.                                            17,632.34 006828 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00101 

1/28/19 220392   201902 320-54900-52000                                     *               55.00 
	SERVICE THRU 02/25/18 

	CULLIGAN WATER PRODUCTS                                            55.00 006829 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00014 

1/29/19 58458-04 201901 320-54900-43000                                     *               97.12 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/29/19 58528-05 201901 320-54900-43000                                     *              528.39 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   2 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

1/29/19 58618-02 201901 320-54900-43000                                     *              212.79 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

	FLORIDA POWER & LIGHT CO.                                         838.30 006830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/08/19 00322 

12/26/18 72103034 201812 300-13100-10000                                     *              126.04 
	OFFICE SUPPLIES 
12/26/18 72103034 201812 310-51300-51000                                     *              126.04 
	OFFICE SUPPLIES 
12/26/18 72103034 201812 300-20700-10000                                     *              126.04- 
	OFFICE SUPPLIES 
12/27/18 72100831 201812 320-54900-52000                                     *               36.99 
	OPERATING SUPPLIES 
12/27/18 72104918 201812 320-54900-51000                                     *               63.97 
	OFFICE SUPPLIES 
12/28/18 72105541 201812 300-13100-10000                                     *              156.96 
	OFFICE SUPPLIES 
12/28/18 72105541 201812 310-51300-51000                                     *              156.96 
	OFFICE SUPPLIES 
12/28/18 72105541 201812 300-20700-10000                                     *              156.96- 
	OFFICE SUPPLIES 
	1/03/19 72107863 201901 320-54900-51000                                     *               91.08 
	OFFICE SUPPLIES 
	1/17/19 72118029 201901 300-13100-10000                                     *               73.83 
	OFFICE SUPPLIES 
	1/17/19 72118029 201901 310-51300-51000                                     *               73.83 
	OFFICE SUPPLIES 
	1/17/19 72118029 201901 300-20700-10000                                     *               73.83- 
	OFFICE SUPPLIES 
	1/23/19 72120851 201901 320-54900-52000                                     *               77.29 
	OPERATING SUPPLIES 
	1/24/19 72122153 201901 320-54900-52000                                     *               53.40 
	OPERATING SUPPLIES 

	STAPLES BUSINESS CREDIT                                           679.56 006831 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00341 

2/04/19 3088     201902 320-53800-22000                                     *              750.00 
	DOCUMENT PREPARATION 
2/04/19 3088     201902 310-53600-22000                                     *              750.00 
	DOCUMENT PREPARATION 
2/04/19 3088     201902 320-54900-22000                                     *              750.00 
	DOCUMENT PREPARATION 
2/04/19 3088     201902 300-20700-10000                                     *              750.00- 
	DOCUMENT PREPARATION 
2/04/19 3088     201902 300-20700-10000                                     *              750.00- 
	DOCUMENT PREPARATION 
2/04/19 3088     201902 300-13100-10000                                     *              750.00 
	DOCUMENT PREPARATION 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   3 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

2/04/19 3088     201902 300-13100-10000                                     *              750.00 
	DOCUMENT PREPARATION 

	BATES & COMPANY, INC.                                           2,250.00 006832 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00014 

1/30/19 01362-07 201901 320-54900-46002                                     *               35.61 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 01706-84 201901 320-54900-46002                                     *               26.31 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 10444-25 201901 320-54900-46002                                     *               38.45 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 22743-56 201901 320-54900-46002                                     *               33.55 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 
1/30/19 85914-06 201901 320-54900-43000                                     *               92.13 
	JAN 19 - ELECTRIC SERVICE 

	FLORIDA POWER & LIGHT CO.                                         226.05 006833 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00145 

2/01/19 492      201902 310-51300-34000                                     *            1,416.67 
	FEB 19 - MGMT FEES 

	GOVERNMENTAL MANAGEMENT SERVICES                                1,416.67 006834 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00340 

2/05/19 21932    201901 310-53600-41000                                     *            1,798.16 
	JAN 19 - IT SERVICES 
2/05/19 21932    201901 320-54900-34300                                     *              899.09 
	JAN 19 - IT SERVICES 
2/05/19 21932    201901 300-13100-10000                                     *            1,798.16 
	JAN 19 - IT SERVICES 
2/05/19 21932    201901 300-20700-10000                                     *            1,798.16- 
	JAN 19 - IT SERVICES 

	MPOWER DATA SOLUTIONS                                           2,697.25 006835 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/14/19 00271 

2/06/19 2166415  201902 320-53600-46000                                     *              200.57 
	EQUIPMENT 
2/06/19 2166415  201902 330-53600-46000                                     *              200.57 
	EQUIPMENT 
2/06/19 2166415  201902 320-54900-46000                                     *              200.58 
	EQUIPMENT 
2/06/19 2166415  201902 300-13100-10000                                     *              401.14 
	EQUIPMENT 
2/06/19 2166415  201902 300-20700-10000                                     *              401.14- 
	EQUIPMENT 

	PORT CONSOLIDATED                                                 601.72 006836 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00185 

1/30/19 1626     201901 320-54900-46000                                     *            1,125.00 
	WINTER MIX 
1/30/19 1627     201901 320-54900-46000                                     *              156.60 
	INSTALL TOLL RATE SIGN 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   4 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

2/04/19 1632     201902 320-54900-46000                                     *            1,100.00 
	FEB 19 - LAWN MAINTENANCE 

	ALL AMERICAN MAINTENANCE OF FLAGLER                             2,381.60 006837 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00140 

3/01/19 03012019 201903 320-54900-23000                                     *              396.05 
	MAR 19 - INSURANCE 

	SANDY AUSBROOKS                                                   396.05 006838 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00334 

3/01/19 03012019 201903 320-54900-23000                                     *              338.20 
	MAR 19 - INSURANCE 

	STEPHEN M. BUKOVACK                                               338.20 006839 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00338 

2/13/19 2780     201901 300-20700-10000                                     *            2,054.17- 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 310-51300-31500                                     *            2,054.16 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 310-51300-31500                                     *            2,054.17 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 310-51300-31500                                     *            2,054.17 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 300-13100-10000                                     *            2,054.17 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 300-13100-10100                                     *            2,054.16 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2780     201901 300-20700-10000                                     *            2,054.16- 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 300-20700-10000                                     *              473.33- 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 310-51300-31500                                     *              473.33 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 310-51300-31500                                     *              473.34 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 300-20700-10000                                     *              473.34- 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 310-51300-31500                                     *              473.33 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 300-13100-10000                                     *              473.34 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 
2/13/19 2781     201901 300-13100-10100                                     *              473.33 
	JAN 19 - ATTORNEY FEES 

	CHIUMENTO DWYER HERTEL GRANT                                    7,582.50 006840 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00189 

2/12/19 49217    201902 320-54900-52000                                     *               64.91 
	SUPPLIES 

	COASTAL SUPPLIES                                                   64.91 006841 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   5 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/21/19 00323 

3/01/19 03012019 201903 320-54900-23000                                     *              135.50 
	MAR 19 - INSURANCE 

	KENNETH OBERLIN                                                   135.50 006842 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00332 

3/01/19 03012019 201903 300-13100-10100                                     *              300.00 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 300-13100-10000                                     *              400.00 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 320-53800-12100                                     *              300.00 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 310-53600-12100                                     *              400.00 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 320-54900-12100                                     *              300.00 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 300-20700-10000                                     *              300.00- 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 
3/01/19 03012019 201903 300-20700-10000                                     *              400.00- 
	MAR 19 - CONSULTING FEE 

	TIMOTHY B. SHEAHAN                                              1,000.00 006843 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00154 

2/08/19 80127320 201903 320-54900-23000                                     *            4,392.00 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 300-13100-10000                                     *           11,951.61 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 300-13100-10100                                     *            1,577.70 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 320-53800-23000                                     *            1,577.70 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 300-20700-10000                                     *            1,577.70- 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 310-53600-23000                                     *           11,951.62 
	MAR 19 - INSURANCE 
2/08/19 80127320 201903 300-20700-10000                                     *           11,951.62- 
	MAR 19 - INSURANCE 

	UNITED HEALTHCARE                                              17,921.31 006844 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00318 

2/19/19 396794   201902 320-54900-46000                                     *              675.00 
	FEB 19 - MECHENICAL SWEEP 
2/19/19 396795   201902 320-54900-46002                                     *              275.00 
	FEB 19 - MECHENICAL SWEEP 

	USA SERVICES                                                      950.00 006845 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2/21/19 00325 

3/01/19 03012019 201903 320-54900-23000                                     *              135.50 
	MAR 19 - INSURANCE 

	RICHARD D. VOLAVKA                                                135.50 006846 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DUNE -DUNES -       SROSINA   

AP300R                                YEAR-TO-DATE ACCOUNTS PAYABLE PREPAID/COMPUTER CHECK REGISTER   RUN  4/05/19          PAGE   6 
*** CHECK DATES 02/01/2019 - 02/28/2019 ***       DUNES CDD - BRIDGE FUND 
	BANK E DUNES - BRIDGE 

  CHECK  VEND#  .....INVOICE..... ...EXPENSED TO...              VENDOR NAME             STATUS             AMOUNT    ....CHECK..... 
   DATE           DATE   INVOICE   YRMO  DPT ACCT# SUB  SUBCLASS                                                      AMOUNT     # 

 2/21/19 00061 

2/01/19 8481146- 201902 320-54900-46000                                     *              236.60 
	FEB 19 - REFUSE SERVICE 

	WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA                                  236.60 006847 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL FOR BANK E                 60,249.77 

TOTAL FOR REGISTER               60,249.77 

DUNE -DUNES -       SROSINA